富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型新台幣計價級別
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10.5518
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,721萬 | 台幣 | 10.5359 | -0.02 | -0.18% | +9.85% | +15.38% | 看詳情 |
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,701萬 | 台幣 | 11.8384 | -0.02 | -0.19% | +10.29% | +15.86% | 看詳情 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 10.2038 | -0.03 | -0.32% | +6.82% | +14.15% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.2037 | -0.03 | -0.32% | +6.82% | +14.15% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 10.5518 | -0.02 | -0.18% | +9.80% | +15.32% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.49萬 | 美元 | 11.4698 | -0.04 | -0.33% | +7.30% | +14.68% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣414萬 | 人民幣 | 9.6550 | -0.03 | -0.31% | +4.44% | +11.22% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 9.6750 | -0.03 | -0.31% | +4.44% | +11.21% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 人民幣 | 10.8599 | -0.03 | -0.31% | +4.91% | +11.75% | 看詳情 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,331萬 | 台幣 | 11.8606 | -0.02 | -0.19% | +10.38% | +15.92% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.17萬 | 美元 | 11.4714 | -0.04 | -0.32% | +7.30% | +14.68% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.39萬 | 人民幣 | 10.8285 | -0.03 | -0.31% | +4.62% | +11.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.5518 | -0.0193 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 10.5711 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 10.572 | -0.0541 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 10.6261 | -0.0858 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 10.7119 | +0.0501 | +0.47% |
| 2024/11/13 | 10.6618 | +0.0070 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 10.6548 | -0.0543 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 10.7091 | +0.0625 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 10.6466 | -0.0138 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 10.6604 | +0.1026 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 10.5578 | +0.0578 | +0.55% |
| 2024/11/05 | 10.5 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/01 | 10.47 | -0.1100 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.62 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 10.7 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/17 | 10.71 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 10.74 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 10.77 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/14 | 10.85 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.78 | +0.0700 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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