富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別
11.9308
台幣
+0.07 (0.59%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣5,721萬 | 台幣 | 10.5986 | +0.06 | +0.60% | +10.50% | +15.58% | 看詳情 |
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,701萬 | 台幣 | 11.9085 | +0.07 | +0.59% | +10.95% | +16.09% | 看詳情 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 10.2537 | +0.05 | +0.49% | +7.35% | +14.71% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.2536 | +0.05 | +0.49% | +7.35% | +14.71% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,631萬 | 台幣 | 10.6147 | +0.06 | +0.60% | +10.46% | +15.65% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.49萬 | 美元 | 11.5259 | +0.06 | +0.49% | +7.82% | +15.15% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣414萬 | 人民幣 | 9.7037 | +0.05 | +0.50% | +4.97% | +11.66% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 9.7238 | +0.05 | +0.50% | +4.96% | +11.64% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 人民幣 | 10.9147 | +0.05 | +0.50% | +5.44% | +12.22% | 看詳情 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,331萬 | 台幣 | 11.9308 | +0.07 | +0.59% | +11.03% | +16.15% | 本頁基金 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.17萬 | 美元 | 11.5275 | +0.06 | +0.49% | +7.82% | +15.16% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.39萬 | 人民幣 | 10.8832 | +0.05 | +0.51% | +5.15% | +12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.9308 | +0.0702 | +0.59% |
| 2024/11/20 | 11.8606 | -0.0225 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 11.8831 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 11.8839 | -0.0610 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 11.9449 | -0.0946 | -0.79% |
| 2024/11/14 | 12.0395 | +0.0556 | +0.46% |
| 2024/11/13 | 11.9839 | +0.0079 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 11.976 | -0.0605 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 12.0365 | +0.0709 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 11.9656 | -0.0161 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 11.9817 | +0.1156 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 11.8661 | +0.0661 | +0.56% |
| 2024/11/05 | 11.8 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 11.72 | -0.1200 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 11.84 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.88 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 11.93 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 11.97 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 12.05 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/17 | 11.99 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/16 | 12.02 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 12.05 | -0.1000 | -0.82% |
| 2024/10/14 | 12.15 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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