富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型新台幣計價級別
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別
11.974
台幣
+0.07 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,257萬 | 台幣 | 14.2670 | +0.08 | +0.56% | +4.29% | +19.36% | 看詳情 |
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,943萬 | 台幣 | 11.9740 | +0.07 | +0.56% | +3.87% | +18.85% | 本頁基金 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣66.42萬 | 美元 | 11.9844 | +0.09 | +0.73% | +3.76% | +23.02% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣58.39萬 | 美元 | 11.9804 | +0.09 | +0.73% | +3.76% | +22.98% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,393萬 | 台幣 | 11.9791 | +0.07 | +0.56% | +3.86% | +18.68% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.09萬 | 美元 | 14.2796 | +0.10 | +0.73% | +4.19% | +23.54% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣266萬 | 人民幣 | 11.0269 | +0.08 | +0.69% | +3.62% | +19.53% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 13.1255 | +0.09 | +0.69% | +4.04% | +20.16% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣173萬 | 人民幣 | 10.9833 | +0.08 | +0.69% | +3.62% | +19.30% | 看詳情 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 台幣 | 14.2740 | +0.08 | +0.56% | +4.24% | +19.18% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.99萬 | 美元 | 14.2826 | +0.10 | +0.73% | +4.19% | +23.54% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.11萬 | 人民幣 | 13.0695 | +0.09 | +0.69% | +4.04% | +19.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.974 | +0.0664 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 11.9076 | +0.0340 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 11.8736 | +0.1147 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 11.7589 | +0.0448 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 11.7141 | -0.0604 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 11.7745 | -0.0145 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 11.789 | +0.0247 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 11.7643 | +0.0446 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 11.7197 | +0.0088 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 11.7109 | +0.0243 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 11.6866 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 11.6821 | +0.0460 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 11.6361 | -0.0434 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 11.6795 | -0.0239 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 11.7034 | +0.0443 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 11.6591 | +0.0747 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 11.5844 | +0.0564 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 11.528 | -0.0348 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 11.5628 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 11.563 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 11.5616 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 11.5787 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 11.5722 | +0.0307 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 11.5415 | +0.0484 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 11.4931 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 11.4741 | +0.0421 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 11.432 | -0.0677 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 11.4997 | -0.0221 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 11.5218 | +0.0691 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 11.4527 | -0.0416 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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