富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型新台幣計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型美元計價級別富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別
11.9211
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,195萬 | 台幣 | 11.9211 | +0.03 | +0.25% | +1.89% | -1.40% | 本頁基金 |
| A股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,588萬 | 台幣 | 10.2571 | +0.03 | +0.25% | +0.58% | -2.65% | 看詳情 |
| N股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣92.91萬 | 美元 | 10.7677 | +0.00 | +0.04% | +9.60% | +6.07% | 看詳情 |
| A股月配型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣81.72萬 | 美元 | 10.7643 | +0.00 | +0.04% | +9.57% | +6.04% | 看詳情 |
| N股月配型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2,346萬 | 台幣 | 10.2757 | +0.03 | +0.25% | +0.67% | -2.56% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.96萬 | 美元 | 12.5129 | +0.00 | +0.04% | +10.93% | +7.50% | 看詳情 |
| A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣313萬 | 人民幣 | 10.0546 | +0.00 | +0.02% | +8.08% | +3.26% | 看詳情 |
| N股月配型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 月配 | 台幣295萬 | 人民幣 | 10.0344 | +0.00 | +0.02% | +8.09% | +3.26% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣289萬 | 人民幣 | 11.6656 | +0.00 | +0.02% | +9.43% | +4.62% | 看詳情 |
| N股累積型新台幣計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 11.9508 | +0.03 | +0.25% | +1.97% | -1.23% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.19萬 | 美元 | 12.5157 | +0.00 | +0.04% | +10.95% | +7.43% | 看詳情 |
| N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022/06/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.25萬 | 人民幣 | 11.6229 | +0.00 | +0.02% | +9.34% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.9211 | +0.0299 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 11.8912 | +0.0976 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 11.7936 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 11.8025 | -0.0313 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 11.8338 | +0.0292 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 11.8046 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 11.8061 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 11.8147 | -0.1889 | -1.57% |
| 2025/06/30 | 12.0036 | +0.1967 | +1.67% |
| 2025/06/27 | 11.8069 | +0.0858 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 11.7211 | +0.0277 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 11.6934 | -0.0497 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 11.7431 | +0.0909 | +0.78% |
| 2025/06/23 | 11.6522 | +0.0778 | +0.67% |
| 2025/06/20 | 11.5744 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 11.5809 | -0.0405 | -0.35% |
| 2025/06/18 | 11.6214 | -0.0388 | -0.33% |
| 2025/06/17 | 11.6602 | -0.0669 | -0.57% |
| 2025/06/16 | 11.7271 | +0.0387 | +0.33% |
| 2025/06/13 | 11.6884 | -0.0939 | -0.80% |
| 2025/06/12 | 11.7823 | -0.0178 | -0.15% |
| 2025/06/11 | 11.8001 | +0.0592 | +0.50% |
| 2025/06/10 | 11.7409 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 11.7306 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 11.7161 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 11.722 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 11.7125 | +0.0560 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 11.6565 | +0.0346 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 11.6219 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 11.6141 | +0.0779 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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