凱基未來移動基金-美元A(累積)
10.56
美元
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 美元 | 10.5600 | +0.04 | +0.38% | +17.20% | +13.30% | 本頁基金 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 11.6800 | +0.05 | +0.43% | +11.98% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.99萬 | 美元 | 10.5600 | +0.04 | +0.38% | +17.20% | +13.30% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,123萬 | 南非幣 | 11.9300 | +0.02 | +0.17% | +5.67% | +6.80% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,104萬 | 台幣 | 11.6800 | +0.05 | +0.43% | +11.98% | +9.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 人民幣 | 11.8100 | +0.08 | +0.68% | +13.01% | +10.07% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.69萬 | 人民幣 | 11.8000 | +0.07 | +0.60% | +12.81% | +9.87% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.62萬 | 南非幣 | 11.9400 | +0.02 | +0.17% | +5.76% | +6.80% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/03 | 10.52 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 10.46 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 10.41 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/11/28 | 10.51 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/11/26 | 10.36 | +0.1800 | +1.77% |
| 2025/11/25 | 10.18 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 10.11 | +0.2400 | +2.43% |
| 2025/11/21 | 9.87 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/11/20 | 9.96 | -0.2000 | -1.97% |
| 2025/11/19 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/18 | 10.13 | -0.1500 | -1.46% |
| 2025/11/17 | 10.28 | -0.1200 | -1.15% |
| 2025/11/14 | 10.4 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/11/13 | 10.45 | -0.1900 | -1.79% |
| 2025/11/12 | 10.64 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/11/11 | 10.55 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/11/10 | 10.66 | +0.2100 | +2.01% |
| 2025/11/07 | 10.45 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 10.53 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/11/05 | 10.66 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/11/04 | 10.6 | -0.2300 | -2.12% |
| 2025/11/03 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 10.8 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/10/30 | 10.75 | -0.1500 | -1.38% |
| 2025/10/29 | 10.9 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/10/28 | 10.81 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/10/27 | 10.75 | +0.2600 | +2.48% |
| 2025/10/23 | 10.49 | +0.1200 | +1.16% |
| 2025/10/22 | 10.37 | -0.1600 | -1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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