凱基未來移動基金-南非幣A(累積)
12.1
南非幣
+0.14 (1.17%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 美元 | 10.6800 | +0.05 | +0.47% | +18.53% | +15.33% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 11.7500 | +0.03 | +0.26% | +12.66% | +10.74% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.99萬 | 美元 | 10.6800 | +0.05 | +0.47% | +18.53% | +15.33% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,123萬 | 南非幣 | 12.1000 | +0.14 | +1.17% | +7.17% | +10.60% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,104萬 | 台幣 | 11.7600 | +0.04 | +0.34% | +12.75% | +10.84% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 人民幣 | 11.9300 | +0.06 | +0.51% | +14.16% | +12.12% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.69萬 | 人民幣 | 11.9300 | +0.06 | +0.51% | +14.05% | +12.12% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.62萬 | 南非幣 | 12.1000 | +0.13 | +1.09% | +7.17% | +10.50% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 12.1 | +0.1400 | +1.17% |
| 2025/12/05 | 11.96 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 11.89 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/01 | 11.83 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/11/28 | 11.95 | +0.1500 | +1.27% |
| 2025/11/26 | 11.8 | +0.1500 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 11.65 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 11.62 | +0.2200 | +1.93% |
| 2025/11/21 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 11.41 | -0.2000 | -1.72% |
| 2025/11/19 | 11.61 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 11.57 | -0.1700 | -1.45% |
| 2025/11/17 | 11.74 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 11.85 | -0.2400 | -1.99% |
| 2025/11/12 | 12.09 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/11/11 | 12.03 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/11/10 | 12.16 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/11/07 | 12.02 | -0.1500 | -1.23% |
| 2025/11/06 | 12.17 | -0.1800 | -1.46% |
| 2025/11/05 | 12.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 12.35 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/11/03 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 12.45 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/10/30 | 12.36 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/10/29 | 12.46 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/10/28 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 12.31 | +0.2300 | +1.90% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
