凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)
11.93
人民幣
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 美元 | 10.6800 | +0.05 | +0.47% | +18.53% | +15.33% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 11.7500 | +0.03 | +0.26% | +12.66% | +10.74% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.99萬 | 美元 | 10.6800 | +0.05 | +0.47% | +18.53% | +15.33% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,123萬 | 南非幣 | 12.1000 | +0.14 | +1.17% | +7.17% | +10.60% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,104萬 | 台幣 | 11.7600 | +0.04 | +0.34% | +12.75% | +10.84% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 人民幣 | 11.9300 | +0.06 | +0.51% | +14.16% | +12.12% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.69萬 | 人民幣 | 11.9300 | +0.06 | +0.51% | +14.05% | +12.12% | 本頁基金 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.62萬 | 南非幣 | 12.1000 | +0.13 | +1.09% | +7.17% | +10.50% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/05 | 11.87 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/12/04 | 11.8 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 11.73 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 11.68 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/01 | 11.63 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 11.74 | +0.1700 | +1.47% |
| 2025/11/26 | 11.57 | +0.1800 | +1.58% |
| 2025/11/25 | 11.39 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/24 | 11.35 | +0.2700 | +2.44% |
| 2025/11/21 | 11.08 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/11/20 | 11.2 | -0.2200 | -1.93% |
| 2025/11/19 | 11.42 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 11.38 | -0.1700 | -1.47% |
| 2025/11/17 | 11.55 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 11.67 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/13 | 11.72 | -0.2400 | -2.01% |
| 2025/11/12 | 11.96 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 11.87 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/11/10 | 12 | +0.2400 | +2.04% |
| 2025/11/07 | 11.76 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/11/06 | 11.85 | -0.1700 | -1.41% |
| 2025/11/05 | 12.02 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/11/04 | 11.96 | -0.2300 | -1.89% |
| 2025/11/03 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/10/31 | 12.16 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/10/30 | 12.08 | -0.1400 | -1.15% |
| 2025/10/29 | 12.22 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/10/28 | 12.12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/10/27 | 12.08 | +0.2700 | +2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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