凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)
8.69
人民幣
+0.49 (5.98%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,377萬 | 美元 | 7.4800 | +0.49 | +7.01% | -16.98% | -9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,762萬 | 台幣 | 8.7100 | +0.57 | +7.00% | -16.49% | -7.14% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.09萬 | 美元 | 7.4800 | +0.49 | +7.01% | -16.98% | -9.88% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,276萬 | 南非幣 | 9.6000 | +0.42 | +4.58% | -14.97% | -7.34% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 人民幣 | 8.6900 | +0.49 | +5.98% | -16.84% | -8.81% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,101萬 | 台幣 | 8.7100 | +0.57 | +7.00% | -16.49% | -7.14% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 8.6900 | +0.49 | +5.98% | -16.92% | -8.81% | 本頁基金 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 南非幣 | 9.6000 | +0.42 | +4.58% | -14.97% | -7.34% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.69 | +0.4900 | +5.98% |
| 2025/04/08 | 8.2 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/04/07 | 8.14 | -1.1600 | -12.47% |
| 2025/04/02 | 9.3 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/04/01 | 9.23 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 9.16 | -0.1500 | -1.61% |
| 2025/03/28 | 9.31 | -0.1900 | -2.00% |
| 2025/03/27 | 9.5 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 9.62 | -0.1600 | -1.64% |
| 2025/03/25 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.75 | +0.2200 | +2.31% |
| 2025/03/21 | 9.53 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.61 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/03/18 | 9.49 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.51 | +0.2100 | +2.26% |
| 2025/03/13 | 9.3 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/03/12 | 9.39 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/03/11 | 9.25 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 9.33 | -0.3100 | -3.22% |
| 2025/03/07 | 9.64 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 9.59 | -0.1900 | -1.94% |
| 2025/03/05 | 9.78 | +0.1400 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 9.64 | -0.1700 | -1.73% |
| 2025/03/03 | 9.81 | -0.1800 | -1.80% |
| 2025/02/27 | 9.99 | -0.1900 | -1.87% |
| 2025/02/26 | 10.18 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 10.11 | -0.1700 | -1.65% |
| 2025/02/24 | 10.28 | -0.1500 | -1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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