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凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)
10.9
人民幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元A(累積)2022/03/10無限制不配息台幣1,225萬美元9.6000+0.04+0.42%+6.55%+3.67%看詳情
新臺幣A(累積)2022/03/10無限制不配息台幣6,179萬台幣9.9100+0.08+0.81%-4.99%-6.86%看詳情
美元NA(累積)2022/03/10無限制不配息台幣69.08萬美元9.6000+0.04+0.42%+6.55%+3.67%看詳情
南非幣A(累積)2022/03/10無限制不配息台幣1,186萬南非幣11.3300+0.00+0.00%+0.35%+2.53%看詳情
新臺幣NA(累積)2022/03/10無限制不配息台幣986萬台幣9.9100+0.08+0.81%-4.99%-6.77%看詳情
人民幣A(累積)2022/03/10無限制不配息台幣212萬人民幣10.9000+0.05+0.46%+4.31%+2.44%看詳情
人民幣NA(累積)2022/03/10無限制不配息台幣90.56萬人民幣10.9000+0.04+0.37%+4.21%+2.44%本頁基金
南非幣NA(累積)2022/03/10無限制不配息台幣104萬南非幣11.3300+0.00+0.00%+0.35%+2.53%看詳情
美元I2022/03/10限法人申購不配息台幣0美元10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
新臺幣I2022/03/10限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣5.36億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.9+0.0400+0.37%
2025/07/0910.86+0.0700+0.65%
2025/07/0810.79+0.0600+0.56%
2025/07/0710.73-0.1300-1.20%
2025/07/0310.86+0.1600+1.50%
2025/07/0210.7+0.1300+1.23%
2025/07/0110.57-0.0600-0.56%
2025/06/3010.63-0.0200-0.19%
2025/06/2710.65+0.0600+0.57%
2025/06/2610.59+0.0500+0.47%
2025/06/2510.54+0.0600+0.57%
2025/06/2410.48+0.1800+1.75%
2025/06/2310.3+0.0900+0.88%
2025/06/2010.21-0.0800-0.78%
2025/06/1810.29+0.0400+0.39%
2025/06/1710.25-0.0500-0.49%
2025/06/1610.3+0.1000+0.98%
2025/06/1310.2-0.1400-1.35%
2025/06/1210.34-0.0800-0.77%
2025/06/1110.42+0.0700+0.68%
2025/06/1010.35+0.1300+1.27%
2025/06/0910.22+0.0700+0.69%
2025/06/0610.15+0.0400+0.40%
2025/06/0510.11-0.0900-0.88%
2025/06/0410.2+0.0800+0.79%
2025/06/0310.12+0.0800+0.80%
2025/06/0210.04-0.0500-0.50%
2025/05/2910.09+0.0500+0.50%
2025/05/2810.04-0.0500-0.50%
2025/05/2710.09+0.1100+1.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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