凱基未來移動基金-人民幣A(累積)
10.15
人民幣
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 美元 | 8.9200 | -0.02 | -0.22% | -1.00% | +2.53% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,179萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.03 | -0.32% | -9.01% | -4.14% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.08萬 | 美元 | 8.9200 | -0.02 | -0.22% | -1.00% | +2.65% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,186萬 | 南非幣 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | -5.67% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣986萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.03 | -0.32% | -9.01% | -4.14% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.04 | -0.39% | -2.87% | +1.70% | 本頁基金 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.56萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.04 | -0.39% | -2.96% | +1.70% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | -5.67% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 10.14 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 10.15 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/05/13 | 10.04 | +0.1400 | +1.41% |
| 2025/05/12 | 9.9 | +0.3200 | +3.34% |
| 2025/05/09 | 9.58 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/05/08 | 9.47 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 9.39 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/05/06 | 9.3 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.33 | +0.2000 | +2.19% |
| 2025/04/30 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 9.12 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 9.16 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 9.19 | +0.1400 | +1.55% |
| 2025/04/24 | 9.05 | +0.2600 | +2.96% |
| 2025/04/23 | 8.79 | +0.2100 | +2.45% |
| 2025/04/22 | 8.58 | +0.1300 | +1.54% |
| 2025/04/21 | 8.45 | -0.1100 | -1.29% |
| 2025/04/17 | 8.56 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 8.57 | -0.2300 | -2.61% |
| 2025/04/15 | 8.8 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 8.74 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 8.65 | +0.1100 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 8.54 | -0.1500 | -1.73% |
| 2025/04/09 | 8.69 | +0.4900 | +5.98% |
| 2025/04/08 | 8.2 | +0.0600 | +0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
