凱基未來移動基金-美元NA(累積)
8.02
美元
+0.05 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,377萬 | 美元 | 8.0200 | +0.05 | +0.63% | -10.99% | -3.72% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,762萬 | 台幣 | 9.4000 | +0.07 | +0.75% | -9.88% | -0.32% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.09萬 | 美元 | 8.0200 | +0.05 | +0.63% | -10.99% | -3.72% | 本頁基金 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,276萬 | 南非幣 | 9.8500 | +0.14 | +1.44% | -12.75% | -4.74% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 人民幣 | 9.2300 | +0.08 | +0.87% | -11.67% | -3.35% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,101萬 | 台幣 | 9.4000 | +0.07 | +0.75% | -9.88% | -0.32% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 9.2300 | +0.07 | +0.76% | -11.76% | -3.35% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 南非幣 | 9.8600 | +0.15 | +1.54% | -12.67% | -4.73% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.02 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 7.97 | -0.1300 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 8.1 | -0.1700 | -2.06% |
| 2025/03/27 | 8.27 | -0.0900 | -1.08% |
| 2025/03/26 | 8.36 | -0.1600 | -1.88% |
| 2025/03/25 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 8.49 | +0.1800 | +2.17% |
| 2025/03/21 | 8.31 | -0.0800 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 8.39 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 8.41 | +0.1000 | +1.20% |
| 2025/03/18 | 8.31 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 8.33 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.32 | +0.2100 | +2.59% |
| 2025/03/13 | 8.11 | -0.0900 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 8.2 | +0.1100 | +1.36% |
| 2025/03/11 | 8.09 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 8.12 | -0.3000 | -3.56% |
| 2025/03/07 | 8.42 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/06 | 8.38 | -0.1700 | -1.99% |
| 2025/03/05 | 8.55 | +0.1500 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 8.4 | -0.1000 | -1.18% |
| 2025/03/03 | 8.5 | -0.1600 | -1.85% |
| 2025/02/27 | 8.66 | -0.2100 | -2.37% |
| 2025/02/26 | 8.87 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 8.81 | -0.1500 | -1.67% |
| 2025/02/24 | 8.96 | -0.1300 | -1.43% |
| 2025/02/21 | 9.09 | -0.1300 | -1.41% |
| 2025/02/20 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 9.21 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/02/18 | 9.12 | +0.0600 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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