凱基未來移動基金-美元NA(累積)
8.92
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 美元 | 8.9200 | -0.02 | -0.22% | -1.00% | +2.53% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,179萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.03 | -0.32% | -9.01% | -4.14% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.08萬 | 美元 | 8.9200 | -0.02 | -0.22% | -1.00% | +2.65% | 本頁基金 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,186萬 | 南非幣 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | -5.67% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣986萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.03 | -0.32% | -9.01% | -4.14% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.04 | -0.39% | -2.87% | +1.70% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.56萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.04 | -0.39% | -2.96% | +1.70% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | -5.67% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.92 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 8.94 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 8.91 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 8.94 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 8.91 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 8.83 | +0.1300 | +1.49% |
| 2025/05/12 | 8.7 | +0.3300 | +3.94% |
| 2025/05/09 | 8.37 | +0.0900 | +1.09% |
| 2025/05/08 | 8.28 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 8.22 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/05/06 | 8.16 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 8.19 | +0.2400 | +3.02% |
| 2025/04/30 | 7.95 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 7.94 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/28 | 7.96 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/25 | 7.98 | +0.1200 | +1.53% |
| 2025/04/24 | 7.86 | +0.2300 | +3.01% |
| 2025/04/23 | 7.63 | +0.2100 | +2.83% |
| 2025/04/22 | 7.42 | +0.0900 | +1.23% |
| 2025/04/21 | 7.33 | -0.0900 | -1.21% |
| 2025/04/17 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 7.43 | -0.1600 | -2.11% |
| 2025/04/15 | 7.59 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 7.56 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 7.51 | +0.1200 | +1.62% |
| 2025/04/10 | 7.39 | -0.0900 | -1.20% |
| 2025/04/09 | 7.48 | +0.4900 | +7.01% |
| 2025/04/08 | 6.99 | -0.0200 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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