凱基未來移動基金-美元NA(累積)
9.09
美元
+0.11 (1.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,547萬 | 美元 | 9.0900 | +0.11 | +1.22% | +6.69% | +12.08% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.4000 | +0.09 | +0.87% | +12.55% | +14.79% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 9.0900 | +0.11 | +1.22% | +6.69% | +12.08% | 本頁基金 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 南非幣 | 10.9100 | +0.18 | +1.68% | +4.90% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 人民幣 | 10.4000 | +0.14 | +1.36% | +8.45% | +13.17% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,169萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.09 | +0.87% | +12.55% | +14.79% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 人民幣 | 10.4000 | +0.14 | +1.36% | +8.45% | +13.17% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 南非幣 | 10.9100 | +0.18 | +1.68% | +4.90% | +10.31% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.09 | +0.1100 | +1.22% |
| 2024/11/18 | 8.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 8.98 | -0.1400 | -1.54% |
| 2024/11/14 | 9.12 | -0.1000 | -1.08% |
| 2024/11/13 | 9.22 | -0.0800 | -0.86% |
| 2024/11/12 | 9.3 | -0.0600 | -0.64% |
| 2024/11/11 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 9.34 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 9.37 | +0.1000 | +1.08% |
| 2024/11/06 | 9.27 | +0.2100 | +2.32% |
| 2024/11/05 | 9.06 | +0.1100 | +1.23% |
| 2024/11/04 | 8.95 | +0.0400 | +0.45% |
| 2024/11/01 | 8.91 | -0.2000 | -2.20% |
| 2024/10/30 | 9.11 | -0.1000 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 9.21 | +0.0600 | +0.66% |
| 2024/10/28 | 9.15 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 9.17 | +0.1000 | +1.10% |
| 2024/10/24 | 9.07 | +0.1000 | +1.11% |
| 2024/10/23 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 9.01 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 9.06 | +0.1000 | +1.12% |
| 2024/10/17 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 8.94 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 8.97 | -0.1900 | -2.07% |
| 2024/10/14 | 9.16 | +0.0800 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 9.1 | -0.0700 | -0.76% |
| 2024/10/08 | 9.17 | +0.1100 | +1.21% |
| 2024/10/07 | 9.06 | +0.0600 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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