凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)
9.49
台幣
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 美元 | 8.9200 | -0.02 | -0.22% | -1.00% | +2.53% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,179萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.03 | -0.32% | -9.01% | -4.14% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.08萬 | 美元 | 8.9200 | -0.02 | -0.22% | -1.00% | +2.65% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,186萬 | 南非幣 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | -5.67% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣986萬 | 台幣 | 9.4900 | -0.03 | -0.32% | -9.01% | -4.14% | 本頁基金 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.04 | -0.39% | -2.87% | +1.70% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.56萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.04 | -0.39% | -2.96% | +1.70% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | -5.67% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.49 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 9.52 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 9.49 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 9.52 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 9.48 | +0.1800 | +1.94% |
| 2025/05/12 | 9.3 | +0.3500 | +3.91% |
| 2025/05/09 | 8.95 | +0.1000 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 8.85 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/05/07 | 8.79 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/05/06 | 8.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 8.72 | -0.2500 | -2.79% |
| 2025/05/02 | 8.97 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/30 | 8.98 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 9.03 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/04/28 | 9.12 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 9.15 | +0.1300 | +1.44% |
| 2025/04/24 | 9.02 | +0.2700 | +3.09% |
| 2025/04/23 | 8.75 | +0.2400 | +2.82% |
| 2025/04/22 | 8.51 | +0.1200 | +1.43% |
| 2025/04/21 | 8.39 | -0.1300 | -1.53% |
| 2025/04/17 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.52 | -0.1900 | -2.18% |
| 2025/04/15 | 8.71 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 8.68 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 8.66 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 8.57 | -0.1400 | -1.61% |
| 2025/04/09 | 8.71 | +0.5700 | +7.00% |
| 2025/04/08 | 8.14 | -0.0400 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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