凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)
11.68
台幣
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 美元 | 10.5600 | +0.04 | +0.38% | +17.20% | +13.30% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,638萬 | 台幣 | 11.6800 | +0.05 | +0.43% | +11.98% | +9.57% | 本頁基金 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.99萬 | 美元 | 10.5600 | +0.04 | +0.38% | +17.20% | +13.30% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,123萬 | 南非幣 | 11.9300 | +0.02 | +0.17% | +5.67% | +6.80% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,104萬 | 台幣 | 11.6800 | +0.05 | +0.43% | +11.98% | +9.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 人民幣 | 11.8100 | +0.08 | +0.68% | +13.01% | +10.07% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.69萬 | 人民幣 | 11.8000 | +0.07 | +0.60% | +12.81% | +9.87% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.62萬 | 南非幣 | 11.9400 | +0.02 | +0.17% | +5.76% | +6.80% | 看詳情 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 11.68 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 11.63 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 11.6 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/12/01 | 11.54 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/11/28 | 11.64 | +0.1800 | +1.57% |
| 2025/11/26 | 11.46 | +0.1700 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 11.29 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 11.22 | +0.2700 | +2.47% |
| 2025/11/21 | 10.95 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/11/20 | 10.99 | -0.2100 | -1.87% |
| 2025/11/19 | 11.2 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/11/18 | 11.15 | -0.1600 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 11.31 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/11/14 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 11.46 | -0.2000 | -1.72% |
| 2025/11/12 | 11.66 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/11/11 | 11.56 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/11/10 | 11.66 | +0.2200 | +1.92% |
| 2025/11/07 | 11.44 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/06 | 11.5 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/11/05 | 11.64 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/11/04 | 11.56 | -0.2200 | -1.87% |
| 2025/11/03 | 11.78 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/10/31 | 11.72 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/10/30 | 11.65 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/10/29 | 11.78 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/10/28 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/27 | 11.66 | +0.2600 | +2.28% |
| 2025/10/23 | 11.4 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/10/22 | 11.25 | -0.1500 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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