台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)
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10.9186
人民幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.7260 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.84% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 11.4646 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.16% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣445萬 | 台幣 | 11.7181 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.58% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.7263 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.54% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.07萬 | 美元 | 10.5598 | +0.04 | +0.39% | -0.08% | +8.87% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.64萬 | 人民幣 | 12.5328 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.5320 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.94萬 | 人民幣 | 11.5427 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | +4.10% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.4627 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.37% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1萬 | 美元 | 10.5635 | +0.04 | +0.38% | -0.09% | +8.90% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.06萬 | 台幣 | 12.7235 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.82% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.84萬 | 人民幣 | 10.9186 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | -3.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9186 | +0.0280 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 10.8906 | +0.0074 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 10.8832 | +0.0623 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 10.8209 | +0.0980 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 10.7229 | -0.2133 | -1.95% |
| 2026/01/16 | 10.9362 | +0.0058 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 10.9304 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 10.9337 | -0.0739 | -0.67% |
| 2026/01/13 | 11.0076 | -0.0202 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 11.0278 | +0.0004 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.0274 | +0.0402 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 10.9872 | -0.0430 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 11.0302 | +0.0048 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 11.0254 | +0.0314 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 10.994 | +0.0136 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 10.9804 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 10.9812 | -0.0780 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 11.0592 | -0.0293 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 11.0885 | -0.0388 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 11.1273 | -0.0186 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 11.1459 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 11.1376 | +0.0353 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 11.1023 | +0.0473 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 11.055 | +0.0867 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 10.9683 | +0.0744 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 10.8939 | -0.1183 | -1.07% |
| 2025/12/16 | 11.0122 | -0.0214 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 11.0336 | -0.0241 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 11.0577 | -0.0960 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 11.1537 | -0.0118 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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