台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)
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11.3461
人民幣
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最新淨值(2025/01/22)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,018萬 | 台幣 | 12.1388 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.31萬 | 美元 | 10.5023 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣737萬 | 台幣 | 11.4706 | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 0.02865 | 看詳情 | |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣15.86萬 | 美元 | 9.9310 | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 0.02507 | 看詳情 | |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣390萬 | 台幣 | 11.4756 | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 0.02859 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣11.23萬 | 美元 | 9.9273 | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 0.02507 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.07萬 | 人民幣 | 12.0127 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 台幣 | 12.1383 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.37萬 | 人民幣 | 12.0119 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3萬 | 美元 | 10.5019 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.31萬 | 人民幣 | 11.3549 | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 0.02853 | 看詳情 | |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | 2024-12-03 | 2024-12-16 | 0 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.17億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年共配息10次，累積配息率為3.06%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.1% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/18 | 0.02746 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/21 | 0.03187 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.03608 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.03672 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/16 | 0.03539 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/18 | 0.03594 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.03174 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.03215 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/27 | 0.03565 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/17 | 0.0307 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.1% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.0128 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.01237 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.01263 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/02 | 2023/09/18 | 0.01307 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.01301 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 0.01291 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.01136 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.08529 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/21 | 0.01092 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.01076 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/15 | 0.01068 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
