台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)
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11.7263
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.7260 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 11.4646 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣445萬 | 台幣 | 11.7181 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0.02936 | 看詳情 | |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.7263 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0.02932 | 本頁基金 | |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.07萬 | 美元 | 10.5598 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0.02646 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.64萬 | 人民幣 | 12.5328 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.5320 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.94萬 | 人民幣 | 11.5427 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0.02946 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.4627 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 0.02068 | 看詳情 | |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1萬 | 美元 | 10.5635 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0.02653 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.06萬 | 台幣 | 12.7235 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.84萬 | 人民幣 | 10.9186 | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0.02791 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.05億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為1.94%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/15 | 0.02932 | 配息 | 台幣 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/17 | 0.02415 | 配息 | 台幣 |
| 2025/10/01 | 2025/10/02 | 2025/10/17 | 0.02353 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/16 | 0.02277 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/15 | 0.02203 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/16 | 0.02135 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/16 | 0.01934 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2025/05/16 | 0.02249 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/17 | 0.02336 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/17 | 0.02356 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/18 | 0.02382 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/17 | 0.02632 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.3% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.02859 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/18 | 0.02779 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/21 | 0.03009 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.03667 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.03778 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/16 | 0.03684 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/18 | 0.03602 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.03227 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.0317 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/27 | 0.03495 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/17 | 0.02975 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
