台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)
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10.2257
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,158萬 | 台幣 | 10.9074 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.64萬 | 美元 | 10.2025 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣754萬 | 台幣 | 10.2211 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 0.02363 | 看詳情 | |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣12.15萬 | 美元 | 9.5671 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 0.02041 | 看詳情 | |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣350萬 | 台幣 | 10.2257 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 0.02356 | 本頁基金 | |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣10.09萬 | 美元 | 9.5635 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 0.02036 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.61萬 | 人民幣 | 11.6206 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.56萬 | 人民幣 | 11.6199 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣18.72萬 | 人民幣 | 10.8926 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 0.02335 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.99萬 | 台幣 | 10.9070 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03萬 | 美元 | 10.2017 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.13億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為0.6%，2024年共配息11次，累積配息率為3.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/17 | 0.02356 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/18 | 0.02382 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/17 | 0.02632 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.3% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.02859 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/18 | 0.02779 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/21 | 0.03009 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.03667 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.03778 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/16 | 0.03684 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/18 | 0.03602 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.03227 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.0317 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/27 | 0.03495 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/17 | 0.02975 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
