野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
14.77
台幣
+0.08 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.90% |
| 國外北美 | 43.87% |
| 國外已開發歐洲 | 27.31% |
| 國外亞洲不含日本 | 12.54% |
| 國外日本 | 8.74% |
| 國外新興拉丁美洲 | 3.44% |
| 存款 | 3.56% |
| 活期存款 | 3.56% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SSE PLC | 4.10% |
| WILLIAMS COS INC | 4.04% |
| E.ON SE | 3.89% |
| OSAKA GAS CO LTD | 3.86% |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 3.85% |
| ENGIE | 3.85% |
| TARGA RESOURCES CORP | 3.82% |
| SEMPRA ENERGY | 3.79% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.57% |
| VINCI SA | 3.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SSE PLC | 4.10% |
| WILLIAMS COS INC | 4.04% |
| E.ON SE | 3.89% |
| OSAKA GAS CO LTD | 3.86% |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 3.85% |
| ENGIE | 3.85% |
| TARGA RESOURCES CORP | 3.82% |
| SEMPRA ENERGY | 3.79% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.57% |
| VINCI SA | 3.42% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.39% |
| ATMOS ENERGY CORP | 3.24% |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 3.19% |
| ENEL SPA | 3.05% |
| *ENN ENERGY HOLDINGS | 3.01% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 3.00% |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 2.96% |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 2.96% |
| WEC ENERGY GROUP INC | 2.87% |
| AENA SA | 2.65% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.63% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 2.44% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.44% |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.26% |
| PPL CORPORATION | 2.26% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2.22% |
| EXELON CORP | 2.22% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.14% |
| ITALGAS SPA | 2.09% |
| ONEOK INC | 2.07% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.80% |
| KT CORP | 1.67% |
| SK TELECOM | 1.17% |
| EVERSOURCE ENERGY | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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