野村全球基礎建設大未來基金-美元
11.25
美元
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣891萬 | 美元 | 11.2500 | +0.05 | +0.45% | +9.76% | +17.07% | 本頁基金 |
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 13.3100 | +0.07 | +0.53% | +11.19% | +21.22% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,063萬 | 人民幣 | 11.1300 | +0.08 | +0.72% | +10.20% | +16.06% | 看詳情 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 美元 | 11.2500 | +0.06 | +0.54% | +9.86% | +17.07% | 看詳情 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣624萬 | 人民幣 | 11.1300 | +0.08 | +0.72% | +10.20% | +16.06% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 13.3100 | +0.07 | +0.53% | +11.19% | +21.22% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.25 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 11.16 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 11.1 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/26 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/25 | 11.01 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.09 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.03 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/03/14 | 10.91 | +0.1400 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.73 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 10.79 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/07 | 10.73 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/06 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/04 | 10.63 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/03/03 | 10.72 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/02/27 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 10.7 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/02/21 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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