富蘭克林華美生技基金-新臺幣
11.66
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 11.6600 | +0.02 | +0.17% | -9.96% | -10.92% | 本頁基金 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 10.6800 | +0.02 | +0.19% | -9.18% | -11.00% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.5萬 | 美元 | 10.6800 | +0.01 | +0.09% | -9.26% | -11.00% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 台幣 | 11.6600 | +0.02 | +0.17% | -9.96% | -10.92% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 12.8600 | +0.11 | +0.86% | -8.27% | -11.07% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 11.6300 | +0.04 | +0.35% | -9.35% | -10.26% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 12.8600 | +0.11 | +0.86% | -8.27% | -11.07% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣154萬 | 人民幣 | 11.6200 | +0.04 | +0.35% | -9.36% | -10.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.64 | +0.2300 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 11.41 | +0.3000 | +2.70% |
| 2025/04/10 | 11.11 | -0.4300 | -3.73% |
| 2025/04/09 | 11.54 | +0.5300 | +4.81% |
| 2025/04/08 | 11.01 | -0.3800 | -3.34% |
| 2025/04/07 | 11.39 | -1.0400 | -8.37% |
| 2025/04/02 | 12.43 | +0.1900 | +1.55% |
| 2025/04/01 | 12.24 | -0.3800 | -3.01% |
| 2025/03/31 | 12.62 | -0.2800 | -2.17% |
| 2025/03/28 | 12.9 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 13.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 13.03 | -0.2400 | -1.81% |
| 2025/03/25 | 13.27 | -0.1800 | -1.34% |
| 2025/03/24 | 13.45 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 13.33 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 13.35 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 13.39 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 13.25 | -0.1900 | -1.41% |
| 2025/03/17 | 13.44 | +0.2600 | +1.97% |
| 2025/03/14 | 13.18 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/13 | 13.11 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 13.2 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/03/11 | 13.07 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/10 | 13.03 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 13.12 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 13.16 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 13.18 | +0.2200 | +1.70% |
| 2025/03/04 | 12.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 12.95 | -0.0900 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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