富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型
18.32
南非幣
-0.11 (-0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 19.0900 | -0.06 | -0.31% | +2.52% | +45.17% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 美元 | 18.0400 | -0.02 | -0.11% | +2.33% | +50.96% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 人民幣 | 18.6200 | -0.03 | -0.16% | +1.86% | +43.89% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 人民幣 | 18.6200 | -0.02 | -0.11% | +1.92% | +44.01% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,150萬 | 台幣 | 19.0800 | -0.07 | -0.37% | +2.53% | +45.10% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣555萬 | 南非幣 | 18.3000 | -0.12 | -0.65% | -0.92% | +30.99% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.31萬 | 美元 | 18.0400 | -0.03 | -0.17% | +2.27% | +50.96% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣112萬 | 南非幣 | 18.3200 | -0.11 | -0.60% | -0.87% | +31.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.32 | -0.1100 | -0.60% |
| 2026/01/23 | 18.43 | -0.2300 | -1.23% |
| 2026/01/22 | 18.66 | +0.1800 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 18.48 | +0.0700 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 18.41 | +0.0900 | +0.49% |
| 2026/01/16 | 18.32 | +0.0700 | +0.38% |
| 2026/01/15 | 18.25 | -0.3100 | -1.67% |
| 2026/01/14 | 18.56 | +0.3800 | +2.09% |
| 2026/01/13 | 18.18 | +0.0500 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 18.13 | -0.2700 | -1.47% |
| 2026/01/09 | 18.4 | +0.1300 | +0.71% |
| 2026/01/08 | 18.27 | -0.3800 | -2.04% |
| 2026/01/07 | 18.65 | +0.7100 | +3.96% |
| 2026/01/06 | 17.94 | +0.1000 | +0.56% |
| 2026/01/05 | 17.84 | -0.4700 | -2.57% |
| 2026/01/02 | 18.31 | -0.1700 | -0.92% |
| 2025/12/31 | 18.48 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 18.45 | -0.2900 | -1.55% |
| 2025/12/29 | 18.74 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/12/26 | 18.8 | -0.1500 | -0.79% |
| 2025/12/24 | 18.95 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 18.85 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/12/22 | 18.94 | +0.3200 | +1.72% |
| 2025/12/19 | 18.62 | +0.3800 | +2.08% |
| 2025/12/18 | 18.24 | -0.1900 | -1.03% |
| 2025/12/17 | 18.43 | -0.2300 | -1.23% |
| 2025/12/16 | 18.66 | -0.2000 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 18.86 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 18.97 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 19.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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