富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型
12.32
南非幣
-0.21 (-1.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.9800 | -0.22 | -1.96% | -15.21% | -16.37% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.8400 | -0.21 | -1.90% | -7.82% | -10.56% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 台幣 | 10.9800 | -0.21 | -1.88% | -15.21% | -16.37% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.20 | -1.60% | -12.13% | -12.69% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 人民幣 | 11.6100 | -0.24 | -2.03% | -9.51% | -11.24% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.73萬 | 美元 | 10.8500 | -0.20 | -1.81% | -7.82% | -10.48% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.21 | -1.68% | -12.13% | -12.75% | 本頁基金 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 11.6000 | -0.24 | -2.03% | -9.52% | -11.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.32 | -0.2100 | -1.68% |
| 2025/05/20 | 12.53 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 12.44 | +0.1900 | +1.55% |
| 2025/05/16 | 12.25 | +0.2200 | +1.83% |
| 2025/05/15 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 12 | -0.2400 | -1.96% |
| 2025/05/13 | 12.24 | -0.1600 | -1.29% |
| 2025/05/12 | 12.4 | +0.4600 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 11.94 | -0.2000 | -1.65% |
| 2025/05/08 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 12.16 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/05/06 | 12.21 | -0.8600 | -6.58% |
| 2025/05/05 | 13.07 | -0.2600 | -1.95% |
| 2025/05/02 | 13.33 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/04/30 | 13.46 | +0.2300 | +1.74% |
| 2025/04/29 | 13.23 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 13.13 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 13.11 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/04/24 | 13.21 | +0.2600 | +2.01% |
| 2025/04/23 | 12.95 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 12.83 | +0.1700 | +1.34% |
| 2025/04/21 | 12.66 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/04/17 | 12.78 | +0.2100 | +1.67% |
| 2025/04/16 | 12.57 | -0.2900 | -2.26% |
| 2025/04/15 | 12.86 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 12.75 | +0.1600 | +1.27% |
| 2025/04/11 | 12.59 | +0.2300 | +1.86% |
| 2025/04/10 | 12.36 | -0.3500 | -2.75% |
| 2025/04/09 | 12.71 | +0.3000 | +2.42% |
| 2025/04/08 | 12.41 | -0.3500 | -2.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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