富蘭克林華美生技基金-美元N類型
18.04
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 19.0900 | -0.06 | -0.31% | +2.52% | +45.17% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 美元 | 18.0400 | -0.02 | -0.11% | +2.33% | +50.96% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 人民幣 | 18.6200 | -0.03 | -0.16% | +1.86% | +43.89% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 人民幣 | 18.6200 | -0.02 | -0.11% | +1.92% | +44.01% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,150萬 | 台幣 | 19.0800 | -0.07 | -0.37% | +2.53% | +45.10% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣555萬 | 南非幣 | 18.3000 | -0.12 | -0.65% | -0.92% | +30.99% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.31萬 | 美元 | 18.0400 | -0.03 | -0.17% | +2.27% | +50.96% | 本頁基金 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣112萬 | 南非幣 | 18.3200 | -0.11 | -0.60% | -0.87% | +31.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.04 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 18.07 | -0.2100 | -1.15% |
| 2026/01/22 | 18.28 | +0.3100 | +1.73% |
| 2026/01/21 | 17.97 | +0.2500 | +1.41% |
| 2026/01/20 | 17.72 | +0.0700 | +0.40% |
| 2026/01/16 | 17.65 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 17.66 | -0.2200 | -1.23% |
| 2026/01/14 | 17.88 | +0.3500 | +2.00% |
| 2026/01/13 | 17.53 | +0.0400 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 17.49 | -0.1400 | -0.79% |
| 2026/01/09 | 17.63 | +0.1500 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 17.48 | -0.4400 | -2.46% |
| 2026/01/07 | 17.92 | +0.5800 | +3.34% |
| 2026/01/06 | 17.34 | +0.1100 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 17.23 | -0.3200 | -1.82% |
| 2026/01/02 | 17.55 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/12/31 | 17.64 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/30 | 17.58 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/12/29 | 17.76 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/12/26 | 17.84 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/12/24 | 17.98 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 17.86 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 17.92 | +0.3700 | +2.11% |
| 2025/12/19 | 17.55 | +0.3200 | +1.86% |
| 2025/12/18 | 17.23 | -0.1400 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 17.37 | -0.2300 | -1.31% |
| 2025/12/16 | 17.6 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 17.75 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 17.76 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/12/11 | 17.85 | +0.0700 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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