富蘭克林華美生技基金-美元
10.84
美元
-0.21 (-1.90%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.9800 | -0.22 | -1.96% | -15.21% | -16.37% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.8400 | -0.21 | -1.90% | -7.82% | -10.56% | 本頁基金 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 台幣 | 10.9800 | -0.21 | -1.88% | -15.21% | -16.37% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.20 | -1.60% | -12.13% | -12.69% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 人民幣 | 11.6100 | -0.24 | -2.03% | -9.51% | -11.24% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.73萬 | 美元 | 10.8500 | -0.20 | -1.81% | -7.82% | -10.48% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.21 | -1.68% | -12.13% | -12.75% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 11.6000 | -0.24 | -2.03% | -9.52% | -11.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.84 | -0.2100 | -1.90% |
| 2025/05/20 | 11.05 | +0.1800 | +1.66% |
| 2025/05/19 | 10.87 | +0.1400 | +1.30% |
| 2025/05/16 | 10.73 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/05/15 | 10.56 | +0.1800 | +1.73% |
| 2025/05/14 | 10.38 | -0.1900 | -1.80% |
| 2025/05/13 | 10.57 | -0.1600 | -1.49% |
| 2025/05/12 | 10.73 | +0.3600 | +3.47% |
| 2025/05/09 | 10.37 | -0.1700 | -1.61% |
| 2025/05/08 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 10.53 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/05/06 | 10.6 | -0.7100 | -6.28% |
| 2025/05/05 | 11.31 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/05/02 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 11.44 | +0.1600 | +1.42% |
| 2025/04/29 | 11.28 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 11.21 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/04/25 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 11.11 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 10.97 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/22 | 10.89 | +0.2100 | +1.97% |
| 2025/04/21 | 10.68 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/17 | 10.74 | +0.2000 | +1.90% |
| 2025/04/16 | 10.54 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/04/15 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.66 | +0.2800 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 10.38 | +0.3100 | +3.08% |
| 2025/04/10 | 10.07 | -0.3400 | -3.27% |
| 2025/04/09 | 10.41 | +0.4800 | +4.83% |
| 2025/04/08 | 9.93 | -0.3300 | -3.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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