富蘭克林華美生技基金-美元
12.14
美元
+0.08 (0.66%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 13.2500 | +0.12 | +0.91% | +7.55% | +25.12% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 12.1400 | +0.08 | +0.66% | +1.76% | +21.16% | 本頁基金 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.42萬 | 美元 | 12.1500 | +0.09 | +0.75% | +1.84% | +21.26% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,335萬 | 台幣 | 13.2500 | +0.13 | +0.99% | +7.55% | +25.12% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣718萬 | 南非幣 | 13.9100 | +0.14 | +1.02% | +0.36% | +17.78% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 人民幣 | 13.0900 | +0.12 | +0.93% | +3.48% | +22.91% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 南非幣 | 13.9200 | +0.15 | +1.09% | +0.58% | +17.97% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 13.0800 | +0.12 | +0.93% | +3.56% | +22.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.14 | +0.0800 | +0.66% |
| 2024/11/19 | 12.06 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 11.98 | -0.1500 | -1.24% |
| 2024/11/15 | 12.13 | -0.5200 | -4.11% |
| 2024/11/14 | 12.65 | -0.2400 | -1.86% |
| 2024/11/13 | 12.89 | -0.1400 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 13.03 | -0.3600 | -2.69% |
| 2024/11/11 | 13.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 13.38 | +0.1100 | +0.83% |
| 2024/11/07 | 13.27 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 13.19 | +0.1700 | +1.31% |
| 2024/11/05 | 13.02 | +0.1400 | +1.09% |
| 2024/11/04 | 12.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.87 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 12.91 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 12.94 | -0.0800 | -0.61% |
| 2024/10/28 | 13.02 | +0.1000 | +0.77% |
| 2024/10/25 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.93 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/23 | 12.98 | -0.2000 | -1.52% |
| 2024/10/22 | 13.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 13.17 | -0.1600 | -1.20% |
| 2024/10/18 | 13.33 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 13.28 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 13.3 | +0.1700 | +1.29% |
| 2024/10/15 | 13.13 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 13.08 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 13.01 | +0.2800 | +2.20% |
| 2024/10/09 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/08 | 12.76 | +0.1000 | +0.79% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
