富蘭克林華美生技基金-美元
10.98
美元
-0.35 (-3.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 12.2400 | -0.38 | -3.01% | -5.48% | -9.13% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 10.9800 | -0.35 | -3.09% | -6.63% | -12.23% | 本頁基金 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.66萬 | 美元 | 10.9900 | -0.34 | -3.00% | -6.63% | -12.15% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 台幣 | 12.2400 | -0.38 | -3.01% | -5.48% | -9.13% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣697萬 | 南非幣 | 12.8300 | -0.30 | -2.28% | -8.49% | -13.13% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 11.8800 | -0.35 | -2.86% | -7.40% | -11.87% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 12.8300 | -0.30 | -2.28% | -8.49% | -13.13% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣154萬 | 人民幣 | 11.8800 | -0.35 | -2.86% | -7.33% | -11.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.98 | -0.3500 | -3.09% |
| 2025/03/31 | 11.33 | -0.2700 | -2.33% |
| 2025/03/28 | 11.6 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.72 | -0.2200 | -1.84% |
| 2025/03/25 | 11.94 | -0.1800 | -1.49% |
| 2025/03/24 | 12.12 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 12.03 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 12.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 12.06 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 11.96 | -0.1700 | -1.40% |
| 2025/03/17 | 12.13 | +0.2200 | +1.85% |
| 2025/03/14 | 11.91 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 11.85 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 11.93 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 11.84 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/10 | 11.78 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/03/07 | 11.9 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 11.93 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 11.96 | +0.2400 | +2.05% |
| 2025/03/04 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 11.71 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/02/27 | 11.83 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.91 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/02/24 | 11.97 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 12.09 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/02/20 | 12.15 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/02/19 | 12.04 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/02/18 | 11.94 | -0.0100 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
