富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型
11.65
台幣
+0.13 (1.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 11.6500 | +0.13 | +1.13% | -10.04% | -18.82% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 11.8600 | +0.09 | +0.76% | +0.85% | -9.60% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 台幣 | 11.6500 | +0.13 | +1.13% | -10.04% | -18.76% | 本頁基金 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 13.3200 | +0.05 | +0.38% | -4.99% | -10.60% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 人民幣 | 12.6600 | +0.10 | +0.80% | -1.33% | -10.72% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.73萬 | 美元 | 11.8700 | +0.10 | +0.85% | +0.85% | -9.53% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 南非幣 | 13.3200 | +0.04 | +0.30% | -4.99% | -10.60% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 12.6500 | +0.09 | +0.72% | -1.33% | -10.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.65 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/07/09 | 11.52 | +0.3500 | +3.13% |
| 2025/07/08 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 11.12 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 11.2 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 11.23 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/07/01 | 11.15 | -0.2200 | -1.93% |
| 2025/06/30 | 11.37 | +0.2600 | +2.34% |
| 2025/06/27 | 11.11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/06/26 | 11.18 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/06/25 | 11.29 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 11.4 | +0.1600 | +1.42% |
| 2025/06/23 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 11.24 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/17 | 11.21 | -0.2200 | -1.92% |
| 2025/06/16 | 11.43 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/06/13 | 11.54 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 11.61 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 11.67 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/06/10 | 11.79 | +0.1900 | +1.64% |
| 2025/06/09 | 11.6 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/06 | 11.63 | +0.2200 | +1.93% |
| 2025/06/05 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 11.4 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/06/03 | 11.47 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/06/02 | 11.33 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/05/29 | 11.23 | +0.2600 | +2.37% |
| 2025/05/28 | 10.97 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/05/27 | 11.02 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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