富蘭克林華美生技基金-新臺幣
10.98
台幣
-0.22 (-1.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.9800 | -0.22 | -1.96% | -15.21% | -16.37% | 本頁基金 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.8400 | -0.21 | -1.90% | -7.82% | -10.56% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 台幣 | 10.9800 | -0.21 | -1.88% | -15.21% | -16.37% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.20 | -1.60% | -12.13% | -12.69% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 人民幣 | 11.6100 | -0.24 | -2.03% | -9.51% | -11.24% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.73萬 | 美元 | 10.8500 | -0.20 | -1.81% | -7.82% | -10.48% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.21 | -1.68% | -12.13% | -12.75% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 11.6000 | -0.24 | -2.03% | -9.52% | -11.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.98 | -0.2200 | -1.96% |
| 2025/05/20 | 11.2 | +0.1700 | +1.54% |
| 2025/05/19 | 11.03 | +0.1600 | +1.47% |
| 2025/05/16 | 10.87 | +0.1600 | +1.49% |
| 2025/05/15 | 10.71 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/05/14 | 10.56 | -0.2500 | -2.31% |
| 2025/05/13 | 10.81 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 10.92 | +0.3700 | +3.51% |
| 2025/05/09 | 10.55 | -0.1800 | -1.68% |
| 2025/05/08 | 10.73 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.71 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/05/06 | 10.78 | -0.6700 | -5.85% |
| 2025/05/05 | 11.45 | -0.5000 | -4.18% |
| 2025/05/02 | 11.95 | -0.3500 | -2.85% |
| 2025/04/30 | 12.3 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 12.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 12.22 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 12.1 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 12.13 | +0.1600 | +1.34% |
| 2025/04/23 | 11.97 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 11.89 | +0.2400 | +2.06% |
| 2025/04/21 | 11.65 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 11.73 | +0.2200 | +1.91% |
| 2025/04/16 | 11.51 | -0.1500 | -1.29% |
| 2025/04/15 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.64 | +0.2300 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 11.41 | +0.3000 | +2.70% |
| 2025/04/10 | 11.11 | -0.4300 | -3.73% |
| 2025/04/09 | 11.54 | +0.5300 | +4.81% |
| 2025/04/08 | 11.01 | -0.3800 | -3.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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