中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A
12.4369
台幣
-0.13 (-1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 12.4369 | -0.13 | -1.05% | -8.15% | -2.15% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72億 | 台幣 | 10.4971 | -0.11 | -1.05% | -8.89% | -2.93% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 9.5301 | -0.09 | -0.98% | -0.89% | +3.95% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣995萬 | 美元 | 11.4289 | -0.11 | -0.98% | -0.27% | +4.56% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 10.4801 | -0.11 | -1.05% | -8.88% | -2.91% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣776萬 | 美元 | 9.5221 | -0.09 | -0.98% | -0.86% | +3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.4369 | -0.1315 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 12.5684 | -0.0392 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 12.6076 | +0.0119 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 12.5957 | +0.0161 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 12.5796 | -0.0382 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 12.6178 | -0.0192 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 12.637 | +0.1894 | +1.52% |
| 2025/05/12 | 12.4476 | +0.2926 | +2.41% |
| 2025/05/09 | 12.155 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 12.1531 | +0.0372 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 12.1159 | +0.0511 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 12.0648 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 12.05 | -0.3900 | -3.14% |
| 2025/05/02 | 12.44 | -0.1700 | -1.35% |
| 2025/04/30 | 12.61 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 12.69 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 12.72 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 12.75 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 12.63 | +0.2400 | +1.94% |
| 2025/04/23 | 12.39 | +0.1800 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 12.21 | +0.1700 | +1.41% |
| 2025/04/21 | 12.04 | -0.2100 | -1.71% |
| 2025/04/17 | 12.25 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 12.27 | -0.1900 | -1.52% |
| 2025/04/15 | 12.46 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 12.44 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/11 | 12.45 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 12.37 | -0.3700 | -2.90% |
| 2025/04/09 | 12.74 | +0.7600 | +6.34% |
| 2025/04/08 | 11.98 | -0.1600 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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