中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A
12.8645
台幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 12.8645 | +0.04 | +0.35% | -4.99% | -4.07% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72億 | 台幣 | 10.7759 | +0.04 | +0.35% | -5.77% | -4.83% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 10.1026 | +0.00 | +0.04% | +5.75% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣995萬 | 美元 | 12.1930 | +0.01 | +0.04% | +6.40% | +6.68% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 10.7583 | +0.04 | +0.35% | -5.76% | -4.90% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣776萬 | 美元 | 10.0941 | +0.00 | +0.04% | +5.77% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.8645 | +0.0450 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 12.8195 | +0.1123 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 12.7072 | +0.0164 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 12.6908 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 12.694 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 12.6944 | +0.0098 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.6846 | -0.3764 | -2.88% |
| 2025/06/30 | 13.061 | +0.3437 | +2.70% |
| 2025/06/27 | 12.7173 | +0.0416 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 12.6757 | -0.0102 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 12.6859 | -0.0125 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 12.6984 | +0.0694 | +0.55% |
| 2025/06/23 | 12.629 | +0.1607 | +1.29% |
| 2025/06/20 | 12.4683 | -0.0508 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 12.5191 | -0.0031 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 12.5222 | -0.0407 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 12.5629 | +0.0486 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 12.5143 | -0.1222 | -0.97% |
| 2025/06/12 | 12.6365 | -0.0671 | -0.53% |
| 2025/06/11 | 12.7036 | -0.0186 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 12.7222 | +0.0647 | +0.51% |
| 2025/06/09 | 12.6575 | +0.0434 | +0.34% |
| 2025/06/06 | 12.6141 | +0.0480 | +0.38% |
| 2025/06/05 | 12.5661 | -0.0604 | -0.48% |
| 2025/06/04 | 12.6265 | +0.0344 | +0.27% |
| 2025/06/03 | 12.5921 | +0.0777 | +0.62% |
| 2025/06/02 | 12.5144 | +0.0525 | +0.42% |
| 2025/05/29 | 12.4619 | +0.0370 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 12.4249 | -0.0763 | -0.61% |
| 2025/05/27 | 12.5012 | +0.1618 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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