中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB
10.7759
台幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 12.8645 | +0.04 | +0.35% | -4.99% | -4.07% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72億 | 台幣 | 10.7759 | +0.04 | +0.35% | -5.77% | -4.83% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 10.1026 | +0.00 | +0.04% | +5.75% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣995萬 | 美元 | 12.1930 | +0.01 | +0.04% | +6.40% | +6.68% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 10.7583 | +0.04 | +0.35% | -5.76% | -4.90% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣776萬 | 美元 | 10.0941 | +0.00 | +0.04% | +5.77% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7759 | +0.0378 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 10.7381 | +0.0940 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 10.6441 | +0.0138 | +0.13% |
| 2025/07/07 | 10.6303 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 10.633 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 10.6334 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 10.6251 | -0.3154 | -2.88% |
| 2025/06/30 | 10.9405 | +0.2879 | +2.70% |
| 2025/06/27 | 10.6526 | +0.0349 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 10.6177 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 10.6262 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 10.6367 | +0.0581 | +0.55% |
| 2025/06/23 | 10.5786 | +0.1347 | +1.29% |
| 2025/06/20 | 10.4439 | -0.0426 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 10.4865 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 10.4891 | -0.0341 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 10.5232 | +0.0407 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 10.4825 | -0.1832 | -1.72% |
| 2025/06/12 | 10.6657 | -0.0565 | -0.53% |
| 2025/06/11 | 10.7222 | -0.0157 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 10.7379 | +0.0546 | +0.51% |
| 2025/06/09 | 10.6833 | +0.0366 | +0.34% |
| 2025/06/06 | 10.6467 | +0.0405 | +0.38% |
| 2025/06/05 | 10.6062 | -0.0510 | -0.48% |
| 2025/06/04 | 10.6572 | +0.0290 | +0.27% |
| 2025/06/03 | 10.6282 | +0.0656 | +0.62% |
| 2025/06/02 | 10.5626 | +0.0444 | +0.42% |
| 2025/05/29 | 10.5182 | +0.0312 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 10.487 | -0.0643 | -0.61% |
| 2025/05/27 | 10.5513 | +0.1365 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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