中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB
11.7686
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.16億 | 台幣 | 13.3756 | +0.05 | +0.34% | +18.77% | +20.77% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 11.7686 | +0.04 | +0.34% | +18.11% | +20.18% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,125萬 | 美元 | 9.8820 | +0.02 | +0.18% | +11.54% | +16.61% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,090萬 | 美元 | 11.4032 | +0.02 | +0.18% | +12.16% | +17.25% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣833萬 | 美元 | 9.8726 | +0.02 | +0.18% | +11.56% | +16.64% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 11.7507 | +0.04 | +0.34% | +18.18% | +20.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 11.69 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 11.63 | -0.1800 | -1.52% |
| 2024/11/14 | 11.81 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 11.87 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/11 | 11.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 11.87 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/07 | 11.91 | +0.1600 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 11.75 | +0.2100 | +1.82% |
| 2024/11/05 | 11.54 | +0.0900 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.45 | -0.1800 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 11.63 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 11.72 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/10/28 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/24 | 11.59 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 11.54 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.63 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.68 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.71 | -0.1300 | -1.10% |
| 2024/10/14 | 11.84 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
