中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB
11.11
台幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 12.9700 | +0.07 | +0.54% | -4.21% | +4.37% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.78億 | 台幣 | 11.1100 | +0.05 | +0.45% | -4.98% | +3.51% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,304萬 | 美元 | 9.1500 | +0.04 | +0.44% | -6.13% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 美元 | 10.8300 | +0.05 | +0.46% | -5.50% | +0.69% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣879萬 | 美元 | 9.1400 | +0.04 | +0.44% | -6.14% | +0.03% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 11.1000 | +0.06 | +0.54% | -4.91% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.11 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 11.03 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 11.15 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 11.21 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/03/25 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.33 | +0.1400 | +1.25% |
| 2025/03/21 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 11.21 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 11.11 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/03/17 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 11.16 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 11.09 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/03/12 | 11.19 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/03/11 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 11.1 | -0.2100 | -1.86% |
| 2025/03/07 | 11.31 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 11.25 | -0.1600 | -1.40% |
| 2025/03/05 | 11.41 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 11.38 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/27 | 11.43 | -0.2000 | -1.72% |
| 2025/02/26 | 11.63 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 11.57 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/02/24 | 11.61 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 11.71 | -0.1700 | -1.43% |
| 2025/02/20 | 11.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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