中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB
10.4971
台幣
-0.11 (-1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 12.4369 | -0.13 | -1.05% | -8.15% | -2.15% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72億 | 台幣 | 10.4971 | -0.11 | -1.05% | -8.89% | -2.93% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 9.5301 | -0.09 | -0.98% | -0.89% | +3.95% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣995萬 | 美元 | 11.4289 | -0.11 | -0.98% | -0.27% | +4.56% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 10.4801 | -0.11 | -1.05% | -8.88% | -2.91% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣776萬 | 美元 | 9.5221 | -0.09 | -0.98% | -0.86% | +3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.4971 | -0.1110 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 10.6081 | -0.0331 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 10.6412 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 10.6311 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 10.6176 | -0.1124 | -1.05% |
| 2025/05/14 | 10.73 | -0.0164 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 10.7464 | +0.1611 | +1.52% |
| 2025/05/12 | 10.5853 | +0.2488 | +2.41% |
| 2025/05/09 | 10.3365 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 10.3349 | +0.0317 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 10.3032 | +0.0434 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 10.2598 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 10.25 | -0.3300 | -3.12% |
| 2025/05/02 | 10.58 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/04/30 | 10.72 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/28 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/25 | 10.84 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 10.74 | +0.2100 | +1.99% |
| 2025/04/23 | 10.53 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/04/22 | 10.38 | +0.1400 | +1.37% |
| 2025/04/21 | 10.24 | -0.1800 | -1.73% |
| 2025/04/17 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.44 | -0.2400 | -2.25% |
| 2025/04/15 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/11 | 10.67 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/04/10 | 10.6 | -0.3200 | -2.93% |
| 2025/04/09 | 10.92 | +0.6500 | +6.33% |
| 2025/04/08 | 10.27 | -0.1300 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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