中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B
11.7507
台幣
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.16億 | 台幣 | 13.3756 | +0.05 | +0.34% | +18.77% | +20.87% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣4.86億 | 台幣 | 11.7686 | +0.04 | +0.34% | +18.11% | +20.29% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,125萬 | 美元 | 9.8820 | +0.02 | +0.18% | +11.54% | +16.87% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,090萬 | 美元 | 11.4032 | +0.02 | +0.18% | +12.16% | +17.47% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣833萬 | 美元 | 9.8726 | +0.02 | +0.18% | +11.56% | +16.89% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 11.7507 | +0.04 | +0.34% | +18.18% | +20.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.7507 | +0.0397 | +0.34% |
| 2024/11/20 | 11.711 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 11.7114 | +0.0359 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 11.6755 | +0.0633 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 11.6122 | -0.1771 | -1.50% |
| 2024/11/14 | 11.7893 | -0.0606 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 11.8499 | -0.0269 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 11.8768 | +0.0168 | +0.14% |
| 2024/11/11 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 11.85 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/07 | 11.89 | +0.1600 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 11.73 | +0.2100 | +1.82% |
| 2024/11/05 | 11.52 | +0.0900 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.43 | -0.1900 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 11.62 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 11.71 | +0.1100 | +0.95% |
| 2024/10/28 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/24 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 11.53 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.64 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.69 | -0.1300 | -1.10% |
| 2024/10/14 | 11.82 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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