中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B
11.9312
台幣
+0.06 (0.49%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81億 | 台幣 | 14.9892 | +0.07 | +0.49% | +1.51% | +7.45% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 11.9312 | +0.06 | +0.49% | +0.75% | +6.56% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣7.24億 | 台幣 | 11.9511 | +0.06 | +0.49% | +0.75% | +6.55% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,302萬 | 美元 | 10.4432 | +0.06 | +0.54% | +0.36% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 美元 | 13.1416 | +0.07 | +0.54% | +0.96% | +11.28% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 10.4341 | +0.06 | +0.54% | +0.36% | +10.63% | 看詳情 |
| 臺幣TISA | 2021/12/06 | - | 不配息 | 台幣1,149萬 | 台幣 | 11.5167 | +0.06 | +0.49% | +1.58% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 11.9312 | +0.0579 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 11.8733 | +0.1027 | +0.87% |
| 2026/01/20 | 11.7706 | -0.1778 | -1.49% |
| 2026/01/16 | 11.9484 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 11.9451 | -0.0388 | -0.32% |
| 2026/01/14 | 11.9839 | -0.0895 | -0.74% |
| 2026/01/13 | 12.0734 | +0.0076 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 12.0658 | +0.0372 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 12.0286 | +0.0943 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 11.9343 | -0.0544 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 11.9887 | -0.0135 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 12.0022 | +0.0447 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 11.9575 | +0.0799 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 11.8776 | +0.0355 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 11.8421 | -0.0522 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 11.8943 | -0.0198 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 11.9141 | -0.0323 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 11.9464 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 11.9473 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 11.936 | +0.0471 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 11.8889 | +0.0428 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 11.8461 | +0.1086 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 11.7375 | +0.1056 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 11.6319 | -0.1397 | -1.19% |
| 2025/12/16 | 11.7716 | +0.0502 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 11.7214 | +0.0175 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 11.7039 | -0.3024 | -2.52% |
| 2025/12/11 | 12.0063 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 12.0092 | +0.0354 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 11.9738 | +0.0067 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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