中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A
12.9708
台幣
+0.07 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 12.9708 | +0.07 | +0.53% | -4.20% | +4.72% | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣5.78億 | 台幣 | 11.1148 | +0.06 | +0.53% | -4.94% | +3.92% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,304萬 | 美元 | 9.1519 | +0.04 | +0.49% | -6.11% | +0.47% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 美元 | 10.8288 | +0.05 | +0.49% | -5.51% | +1.07% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣879萬 | 美元 | 9.1444 | +0.04 | +0.49% | -6.09% | +0.49% | 看詳情 |
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 11.0970 | +0.06 | +0.53% | -4.93% | +3.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.9708 | +0.0690 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 12.9018 | +0.0318 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 12.87 | -0.1463 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 13.0163 | -0.0674 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 13.0837 | -0.1787 | -1.35% |
| 2025/03/25 | 13.2624 | +0.0434 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 13.219 | +0.1552 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 13.0638 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 13.0604 | -0.0245 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 13.0849 | +0.1163 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 12.9686 | -0.1014 | -0.78% |
| 2025/03/17 | 13.07 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 13.02 | +0.1700 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 12.85 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 12.96 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/03/11 | 12.83 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 12.86 | -0.2400 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 13.1 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 13.03 | -0.1900 | -1.44% |
| 2025/03/05 | 13.22 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/04 | 13.16 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 13.18 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/02/27 | 13.23 | -0.2400 | -1.78% |
| 2025/02/26 | 13.47 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 13.39 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 13.44 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 13.56 | -0.1900 | -1.38% |
| 2025/02/20 | 13.75 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 13.77 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 13.79 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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