路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元)
9.17
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣870萬 | 美元 | 9.1700 | +0.01 | +0.11% | -4.38% | +0.99% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.9900 | +0.02 | +0.20% | -11.59% | -5.49% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 9.1700 | +0.01 | +0.11% | -4.38% | +0.99% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.00 | +0.00% | -6.04% | -1.79% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣719萬 | 人民幣 | 8.5600 | +0.02 | +0.23% | -5.20% | -1.61% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,638萬 | 南非幣 | 9.7400 | +0.01 | +0.10% | -4.23% | +2.53% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,511萬 | 南非幣 | 9.7400 | +0.01 | +0.10% | -4.23% | +2.53% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,652萬 | 台幣 | 9.9900 | +0.01 | +0.10% | -11.59% | -5.49% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 8.5600 | +0.01 | +0.12% | -5.20% | -1.61% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.92萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.00 | +0.00% | -6.04% | -1.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.16 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 9.11 | +0.1200 | +1.33% |
| 2025/05/06 | 8.99 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/05/02 | 9.05 | +0.3200 | +3.67% |
| 2025/04/30 | 8.73 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 8.69 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 8.68 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/04/25 | 8.73 | +0.1300 | +1.51% |
| 2025/04/24 | 8.6 | +0.3500 | +4.24% |
| 2025/04/23 | 8.25 | +0.2500 | +3.13% |
| 2025/04/22 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 8.04 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/16 | 8.07 | -0.2400 | -2.89% |
| 2025/04/15 | 8.31 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 8.24 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 8.22 | +0.1400 | +1.73% |
| 2025/04/10 | 8.08 | -0.4100 | -4.83% |
| 2025/04/09 | 8.49 | +1.0200 | +13.65% |
| 2025/04/08 | 7.47 | -0.1600 | -2.10% |
| 2025/04/07 | 7.63 | -0.9800 | -11.38% |
| 2025/04/02 | 8.61 | +0.1300 | +1.53% |
| 2025/04/01 | 8.48 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 8.4 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/03/28 | 8.47 | -0.2300 | -2.64% |
| 2025/03/27 | 8.7 | -0.1300 | -1.47% |
| 2025/03/26 | 8.83 | -0.3000 | -3.29% |
| 2025/03/25 | 9.13 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 9.09 | +0.2500 | +2.83% |
| 2025/03/21 | 8.84 | +0.0300 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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