路博邁顛覆式創新股票基金N累積(南非幣)
11.28
南非幣
-0.06 (-0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 10.6200 | -0.06 | -0.56% | +10.74% | +7.60% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,947萬 | 台幣 | 11.1600 | -0.03 | -0.27% | -1.24% | -3.38% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 10.6200 | -0.06 | -0.56% | +10.74% | +7.60% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 澳幣 | 9.5100 | -0.06 | -0.63% | +8.44% | +4.51% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 9.8500 | -0.06 | -0.61% | +9.08% | +4.56% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,729萬 | 南非幣 | 11.2800 | -0.06 | -0.53% | +10.91% | +8.67% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,567萬 | 南非幣 | 11.2800 | -0.06 | -0.53% | +10.91% | +8.67% | 本頁基金 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,629萬 | 台幣 | 11.1600 | -0.03 | -0.27% | -1.24% | -3.38% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 人民幣 | 9.8600 | -0.06 | -0.60% | +9.19% | +4.56% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.73萬 | 澳幣 | 9.5100 | -0.06 | -0.63% | +8.44% | +4.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.28 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/07/09 | 11.34 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 11.27 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/07/07 | 11.33 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 11.4 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/07/02 | 11.29 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/07/01 | 11.19 | -0.2600 | -2.27% |
| 2025/06/30 | 11.45 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/06/27 | 11.33 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 11.26 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/06/25 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 11.1 | +0.3000 | +2.78% |
| 2025/06/23 | 10.8 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/06/20 | 10.68 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 10.72 | +0.2300 | +2.19% |
| 2025/06/13 | 10.49 | -0.1600 | -1.50% |
| 2025/06/12 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/09 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/06 | 10.63 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/06/05 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/04 | 10.55 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/06/03 | 10.47 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/06/02 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/29 | 10.37 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/28 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 10.42 | +0.2500 | +2.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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