路博邁顛覆式創新股票基金N累積(南非幣)
9.73
南非幣
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣870萬 | 美元 | 9.1600 | +0.05 | +0.55% | -4.48% | +0.88% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.9700 | +0.06 | +0.61% | -11.77% | -5.68% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 9.1600 | +0.05 | +0.55% | -4.48% | +0.88% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.05 | +0.61% | -6.04% | -1.79% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣719萬 | 人民幣 | 8.5400 | +0.04 | +0.47% | -5.43% | -1.84% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,638萬 | 南非幣 | 9.7300 | +0.06 | +0.62% | -4.33% | +2.42% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,511萬 | 南非幣 | 9.7300 | +0.06 | +0.62% | -4.33% | +2.42% | 本頁基金 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,652萬 | 台幣 | 9.9800 | +0.07 | +0.71% | -11.68% | -5.58% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 8.5500 | +0.05 | +0.59% | -5.32% | -1.72% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.92萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.05 | +0.61% | -6.04% | -1.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 9.73 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/05/07 | 9.67 | +0.1300 | +1.36% |
| 2025/05/06 | 9.54 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 9.62 | +0.3200 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 9.3 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.24 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/04/25 | 9.29 | +0.1300 | +1.42% |
| 2025/04/24 | 9.16 | +0.3900 | +4.45% |
| 2025/04/23 | 8.77 | +0.2600 | +3.06% |
| 2025/04/22 | 8.51 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/17 | 8.56 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 8.58 | -0.2500 | -2.83% |
| 2025/04/15 | 8.83 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 8.76 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 8.74 | +0.1600 | +1.86% |
| 2025/04/10 | 8.58 | -0.4200 | -4.67% |
| 2025/04/09 | 9 | +1.0700 | +13.49% |
| 2025/04/08 | 7.93 | -0.1800 | -2.22% |
| 2025/04/07 | 8.11 | -1.0700 | -11.66% |
| 2025/04/02 | 9.18 | +0.1300 | +1.44% |
| 2025/04/01 | 9.05 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 8.96 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/03/28 | 9.03 | -0.2500 | -2.69% |
| 2025/03/27 | 9.28 | -0.1400 | -1.49% |
| 2025/03/26 | 9.42 | -0.3100 | -3.19% |
| 2025/03/25 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 9.69 | +0.2700 | +2.87% |
| 2025/03/21 | 9.42 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/20 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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