路博邁顛覆式創新股票基金T累積(南非幣)
12.04
南非幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 美元 | 11.1700 | -0.02 | -0.18% | +1.45% | +6.79% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 12.6400 | -0.06 | -0.47% | +1.61% | +2.93% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 11.1700 | -0.02 | -0.18% | +1.45% | +6.79% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,815萬 | 台幣 | 12.6400 | -0.06 | -0.47% | +1.61% | +2.93% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣770萬 | 人民幣 | 10.2200 | -0.02 | -0.20% | +1.29% | +3.76% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣154萬 | 澳幣 | 9.9400 | -0.02 | -0.20% | +1.43% | +4.08% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 南非幣 | 12.0400 | -0.02 | -0.17% | +1.69% | +8.37% | 本頁基金 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 南非幣 | 12.0400 | -0.02 | -0.17% | +1.60% | +8.37% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣375萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.02 | -0.20% | +1.39% | +3.75% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.78萬 | 澳幣 | 9.9400 | -0.02 | -0.20% | +1.43% | +4.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 12.06 | +0.0700 | +0.58% |
| 2026/01/22 | 11.99 | +0.1300 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 11.86 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 11.81 | -0.2800 | -2.32% |
| 2026/01/16 | 12.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 12.08 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 12.03 | -0.2000 | -1.64% |
| 2026/01/13 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 12.22 | +0.0700 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 12.15 | -0.1600 | -1.30% |
| 2026/01/07 | 12.31 | -0.0700 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 12.38 | +0.1700 | +1.39% |
| 2026/01/05 | 12.21 | +0.3000 | +2.52% |
| 2026/01/02 | 11.91 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 11.84 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/12/30 | 11.96 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 12.01 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/12/24 | 12.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 12.07 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 11.96 | +0.1900 | +1.61% |
| 2025/12/18 | 11.77 | +0.2200 | +1.90% |
| 2025/12/17 | 11.55 | -0.2800 | -2.37% |
| 2025/12/16 | 11.83 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/12/15 | 11.74 | -0.1800 | -1.51% |
| 2025/12/12 | 11.92 | -0.3500 | -2.85% |
| 2025/12/11 | 12.27 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 12.36 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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