路博邁顛覆式創新股票基金T累積(南非幣)
11.2
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,324萬 | 美元 | 10.5500 | +0.00 | +0.00% | +10.01% | +19.61% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 12.4200 | +0.00 | +0.00% | +9.91% | +25.45% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 美元 | 10.5500 | +0.00 | +0.00% | +10.01% | +19.61% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.6300 | -0.01 | -0.10% | +9.81% | +17.58% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,086萬 | 南非幣 | 11.2000 | +0.00 | +0.00% | +10.13% | +22.40% | 本頁基金 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣766萬 | 人民幣 | 9.9400 | +0.00 | +0.00% | +10.08% | +17.22% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,225萬 | 台幣 | 12.4200 | +0.00 | +0.00% | +9.91% | +25.45% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,764萬 | 南非幣 | 11.2000 | +0.00 | +0.00% | +10.13% | +22.40% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 人民幣 | 9.9400 | -0.01 | -0.10% | +10.08% | +17.08% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.73萬 | 澳幣 | 9.6300 | -0.01 | -0.10% | +9.81% | +17.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 11.2 | +0.1400 | +1.27% |
| 2025/01/21 | 11.06 | +0.2100 | +1.94% |
| 2025/01/17 | 10.85 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/01/16 | 10.75 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/01/15 | 10.66 | +0.2500 | +2.40% |
| 2025/01/14 | 10.41 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/01/13 | 10.33 | -0.1300 | -1.24% |
| 2025/01/10 | 10.46 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/01/08 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 10.51 | -0.2400 | -2.23% |
| 2025/01/06 | 10.75 | +0.2000 | +1.90% |
| 2025/01/03 | 10.55 | +0.3000 | +2.93% |
| 2025/01/02 | 10.25 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/12/31 | 10.17 | -0.1200 | -1.17% |
| 2024/12/30 | 10.29 | -0.1300 | -1.25% |
| 2024/12/27 | 10.42 | -0.1800 | -1.70% |
| 2024/12/24 | 10.6 | +0.1300 | +1.24% |
| 2024/12/23 | 10.47 | +0.1000 | +0.96% |
| 2024/12/20 | 10.37 | +0.0900 | +0.88% |
| 2024/12/19 | 10.28 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/18 | 10.29 | -0.3800 | -3.56% |
| 2024/12/17 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/16 | 10.68 | +0.0800 | +0.75% |
| 2024/12/13 | 10.6 | -0.0800 | -0.75% |
| 2024/12/12 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/12/11 | 10.71 | +0.1900 | +1.81% |
| 2024/12/10 | 10.52 | -0.2100 | -1.96% |
| 2024/12/09 | 10.73 | -0.1400 | -1.29% |
| 2024/12/06 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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