路博邁顛覆式創新股票基金N累積(澳幣)
8.24
澳幣
+0.05 (0.61%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣870萬 | 美元 | 9.1600 | +0.05 | +0.55% | -4.48% | +0.88% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.9700 | +0.06 | +0.61% | -11.77% | -5.68% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 9.1600 | +0.05 | +0.55% | -4.48% | +0.88% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.05 | +0.61% | -6.04% | -1.79% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣719萬 | 人民幣 | 8.5400 | +0.04 | +0.47% | -5.43% | -1.84% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,638萬 | 南非幣 | 9.7300 | +0.06 | +0.62% | -4.33% | +2.42% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,511萬 | 南非幣 | 9.7300 | +0.06 | +0.62% | -4.33% | +2.42% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,652萬 | 台幣 | 9.9800 | +0.07 | +0.71% | -11.68% | -5.58% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 8.5500 | +0.05 | +0.59% | -5.32% | -1.72% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.92萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.05 | +0.61% | -6.04% | -1.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 8.24 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 8.19 | +0.1200 | +1.49% |
| 2025/05/06 | 8.07 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/05/02 | 8.14 | +0.2700 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.83 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/25 | 7.87 | +0.1200 | +1.55% |
| 2025/04/24 | 7.75 | +0.3100 | +4.17% |
| 2025/04/23 | 7.44 | +0.2200 | +3.05% |
| 2025/04/22 | 7.22 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 7.28 | -0.2200 | -2.93% |
| 2025/04/15 | 7.5 | +0.0600 | +0.81% |
| 2025/04/14 | 7.44 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 7.42 | +0.1300 | +1.78% |
| 2025/04/10 | 7.29 | -0.3700 | -4.83% |
| 2025/04/09 | 7.66 | +0.9000 | +13.31% |
| 2025/04/08 | 6.76 | -0.1400 | -2.03% |
| 2025/04/07 | 6.9 | -0.9300 | -11.88% |
| 2025/04/02 | 7.83 | +0.1100 | +1.42% |
| 2025/04/01 | 7.72 | +0.0700 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 7.65 | -0.0700 | -0.91% |
| 2025/03/28 | 7.72 | -0.2100 | -2.65% |
| 2025/03/27 | 7.93 | -0.1100 | -1.37% |
| 2025/03/26 | 8.04 | -0.2700 | -3.25% |
| 2025/03/25 | 8.31 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 8.28 | +0.2300 | +2.86% |
| 2025/03/21 | 8.05 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/20 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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