路博邁顛覆式創新股票基金N累積(澳幣)
9.63
澳幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,324萬 | 美元 | 10.5500 | +0.00 | +0.00% | +10.01% | +19.61% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 12.4200 | +0.00 | +0.00% | +9.91% | +25.45% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 美元 | 10.5500 | +0.00 | +0.00% | +10.01% | +19.61% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.6300 | -0.01 | -0.10% | +9.81% | +17.58% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,086萬 | 南非幣 | 11.2000 | +0.00 | +0.00% | +10.13% | +22.40% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣766萬 | 人民幣 | 9.9400 | +0.00 | +0.00% | +10.08% | +17.22% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,225萬 | 台幣 | 12.4200 | +0.00 | +0.00% | +9.91% | +25.45% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,764萬 | 南非幣 | 11.2000 | +0.00 | +0.00% | +10.13% | +22.40% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 人民幣 | 9.9400 | -0.01 | -0.10% | +10.08% | +17.08% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.73萬 | 澳幣 | 9.6300 | -0.01 | -0.10% | +9.81% | +17.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/01/22 | 9.64 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/01/21 | 9.52 | +0.1800 | +1.93% |
| 2025/01/17 | 9.34 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/01/16 | 9.26 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/01/15 | 9.18 | +0.2200 | +2.46% |
| 2025/01/14 | 8.96 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/01/13 | 8.9 | -0.1100 | -1.22% |
| 2025/01/10 | 9.01 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/01/08 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 9.06 | -0.2000 | -2.16% |
| 2025/01/06 | 9.26 | +0.1700 | +1.87% |
| 2025/01/03 | 9.09 | +0.2500 | +2.83% |
| 2025/01/02 | 8.84 | +0.0700 | +0.80% |
| 2024/12/31 | 8.77 | -0.1100 | -1.24% |
| 2024/12/30 | 8.88 | -0.1100 | -1.22% |
| 2024/12/27 | 8.99 | -0.1600 | -1.75% |
| 2024/12/24 | 9.15 | +0.1200 | +1.33% |
| 2024/12/23 | 9.03 | +0.0800 | +0.89% |
| 2024/12/20 | 8.95 | +0.0700 | +0.79% |
| 2024/12/19 | 8.88 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/18 | 8.89 | -0.3300 | -3.58% |
| 2024/12/17 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/16 | 9.23 | +0.0700 | +0.76% |
| 2024/12/13 | 9.16 | -0.0700 | -0.76% |
| 2024/12/12 | 9.23 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 9.26 | +0.1600 | +1.76% |
| 2024/12/10 | 9.1 | -0.1900 | -2.05% |
| 2024/12/09 | 9.29 | -0.1300 | -1.38% |
| 2024/12/06 | 9.42 | +0.0400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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