路博邁顛覆式創新股票基金T累積(澳幣)
9.51
澳幣
-0.06 (-0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 10.6200 | -0.06 | -0.56% | +10.74% | +7.60% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,947萬 | 台幣 | 11.1600 | -0.03 | -0.27% | -1.24% | -3.38% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 10.6200 | -0.06 | -0.56% | +10.74% | +7.60% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 澳幣 | 9.5100 | -0.06 | -0.63% | +8.44% | +4.51% | 本頁基金 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 9.8500 | -0.06 | -0.61% | +9.08% | +4.56% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,729萬 | 南非幣 | 11.2800 | -0.06 | -0.53% | +10.91% | +8.67% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,567萬 | 南非幣 | 11.2800 | -0.06 | -0.53% | +10.91% | +8.67% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,629萬 | 台幣 | 11.1600 | -0.03 | -0.27% | -1.24% | -3.38% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 人民幣 | 9.8600 | -0.06 | -0.60% | +9.19% | +4.56% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.73萬 | 澳幣 | 9.5100 | -0.06 | -0.63% | +8.44% | +4.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.51 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/07/09 | 9.57 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 9.56 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 9.61 | +0.0900 | +0.95% |
| 2025/07/02 | 9.52 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/07/01 | 9.44 | -0.2200 | -2.28% |
| 2025/06/30 | 9.66 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/06/27 | 9.56 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 9.5 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/06/25 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 9.37 | +0.2600 | +2.85% |
| 2025/06/23 | 9.11 | +0.1000 | +1.11% |
| 2025/06/20 | 9.01 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/16 | 9.05 | +0.2000 | +2.26% |
| 2025/06/13 | 8.85 | -0.1400 | -1.56% |
| 2025/06/12 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 8.99 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/06 | 8.97 | +0.1000 | +1.13% |
| 2025/06/05 | 8.87 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/06/04 | 8.91 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/03 | 8.84 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/06/02 | 8.79 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/05/29 | 8.76 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/28 | 8.77 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 8.8 | +0.2100 | +2.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
