路博邁顛覆式創新股票基金N累積(人民幣)
8.91
人民幣
-0.18 (-1.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 9.5500 | -0.20 | -2.05% | -0.42% | +1.17% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,947萬 | 台幣 | 10.3500 | -0.22 | -2.08% | -8.41% | -5.39% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 9.5500 | -0.20 | -2.05% | -0.42% | +1.17% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 澳幣 | 8.5800 | -0.17 | -1.94% | -2.17% | -1.61% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 8.9100 | -0.18 | -1.98% | -1.33% | -1.44% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,729萬 | 南非幣 | 10.1500 | -0.21 | -2.03% | -0.20% | +2.73% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,567萬 | 南非幣 | 10.1600 | -0.20 | -1.93% | -0.10% | +2.83% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,629萬 | 台幣 | 10.3500 | -0.22 | -2.08% | -8.41% | -5.39% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 人民幣 | 8.9100 | -0.18 | -1.98% | -1.33% | -1.44% | 本頁基金 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.73萬 | 澳幣 | 8.5800 | -0.17 | -1.94% | -2.17% | -1.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.91 | -0.1800 | -1.98% |
| 2025/05/20 | 9.09 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/05/19 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 9.16 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 9.11 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 9.18 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 9.09 | +0.1800 | +2.02% |
| 2025/05/12 | 8.91 | +0.3500 | +4.09% |
| 2025/05/09 | 8.56 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 8.55 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 8.5 | +0.1200 | +1.43% |
| 2025/05/06 | 8.38 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 8.45 | +0.2900 | +3.55% |
| 2025/04/30 | 8.16 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 8.11 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/04/25 | 8.16 | +0.1200 | +1.49% |
| 2025/04/24 | 8.04 | +0.3300 | +4.28% |
| 2025/04/23 | 7.71 | +0.2200 | +2.94% |
| 2025/04/22 | 7.49 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 7.53 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 7.55 | -0.2300 | -2.96% |
| 2025/04/15 | 7.78 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/04/14 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 7.7 | +0.1400 | +1.85% |
| 2025/04/10 | 7.56 | -0.3800 | -4.79% |
| 2025/04/09 | 7.94 | +0.9500 | +13.59% |
| 2025/04/08 | 6.99 | -0.1600 | -2.24% |
| 2025/04/07 | 7.15 | -0.9300 | -11.51% |
| 2025/04/02 | 8.08 | +0.1100 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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