路博邁顛覆式創新股票基金T累積(人民幣)
10.22
人民幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 美元 | 11.1700 | -0.02 | -0.18% | +1.45% | +6.79% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 12.6400 | -0.06 | -0.47% | +1.61% | +2.93% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 11.1700 | -0.02 | -0.18% | +1.45% | +6.79% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,815萬 | 台幣 | 12.6400 | -0.06 | -0.47% | +1.61% | +2.93% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣770萬 | 人民幣 | 10.2200 | -0.02 | -0.20% | +1.29% | +3.76% | 本頁基金 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣154萬 | 澳幣 | 9.9400 | -0.02 | -0.20% | +1.43% | +4.08% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 南非幣 | 12.0400 | -0.02 | -0.17% | +1.69% | +8.37% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 南非幣 | 12.0400 | -0.02 | -0.17% | +1.60% | +8.37% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣375萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.02 | -0.20% | +1.39% | +3.75% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.78萬 | 澳幣 | 9.9400 | -0.02 | -0.20% | +1.43% | +4.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 10.24 | +0.0600 | +0.59% |
| 2026/01/22 | 10.18 | +0.1000 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 10.04 | -0.2300 | -2.24% |
| 2026/01/16 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 10.27 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 10.23 | -0.1700 | -1.63% |
| 2026/01/13 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.4 | +0.0600 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 10.34 | -0.1400 | -1.34% |
| 2026/01/07 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 10.53 | +0.1400 | +1.35% |
| 2026/01/05 | 10.39 | +0.2500 | +2.47% |
| 2026/01/02 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 10.09 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 10.18 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/12/29 | 10.23 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/12/24 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.3 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 10.21 | +0.1600 | +1.59% |
| 2025/12/18 | 10.05 | +0.1900 | +1.93% |
| 2025/12/17 | 9.86 | -0.2500 | -2.47% |
| 2025/12/16 | 10.11 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/12/15 | 10.03 | -0.1600 | -1.57% |
| 2025/12/12 | 10.19 | -0.3000 | -2.86% |
| 2025/12/11 | 10.49 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
