路博邁顛覆式創新股票基金N累積(新臺幣)
11.16
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 10.6200 | -0.06 | -0.56% | +10.74% | +7.60% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,947萬 | 台幣 | 11.1600 | -0.03 | -0.27% | -1.24% | -3.38% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 10.6200 | -0.06 | -0.56% | +10.74% | +7.60% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 澳幣 | 9.5100 | -0.06 | -0.63% | +8.44% | +4.51% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣707萬 | 人民幣 | 9.8500 | -0.06 | -0.61% | +9.08% | +4.56% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,729萬 | 南非幣 | 11.2800 | -0.06 | -0.53% | +10.91% | +8.67% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,567萬 | 南非幣 | 11.2800 | -0.06 | -0.53% | +10.91% | +8.67% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,629萬 | 台幣 | 11.1600 | -0.03 | -0.27% | -1.24% | -3.38% | 本頁基金 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 人民幣 | 9.8600 | -0.06 | -0.60% | +9.19% | +4.56% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.73萬 | 澳幣 | 9.5100 | -0.06 | -0.63% | +8.44% | +4.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 11.19 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/07/08 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/07/07 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 11.09 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/01 | 11.05 | -0.5200 | -4.49% |
| 2025/06/30 | 11.57 | +0.3800 | +3.40% |
| 2025/06/27 | 11.19 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 11.11 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 11.08 | +0.2300 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 10.85 | +0.1900 | +1.78% |
| 2025/06/20 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 10.7 | +0.1900 | +1.81% |
| 2025/06/13 | 10.51 | -0.1600 | -1.50% |
| 2025/06/12 | 10.67 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/06/11 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/10 | 10.78 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/09 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 10.74 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/06/05 | 10.61 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/06/04 | 10.67 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/06/03 | 10.61 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/06/02 | 10.54 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/05/29 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/28 | 10.5 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/27 | 10.55 | +0.2300 | +2.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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