路博邁顛覆式創新股票基金N累積(新臺幣)
9.98
台幣
+0.07 (0.71%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣870萬 | 美元 | 9.1600 | +0.05 | +0.55% | -4.48% | +0.88% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.9700 | +0.06 | +0.61% | -11.77% | -5.68% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 9.1600 | +0.05 | +0.55% | -4.48% | +0.88% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.05 | +0.61% | -6.04% | -1.79% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣719萬 | 人民幣 | 8.5400 | +0.04 | +0.47% | -5.43% | -1.84% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,638萬 | 南非幣 | 9.7300 | +0.06 | +0.62% | -4.33% | +2.42% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,511萬 | 南非幣 | 9.7300 | +0.06 | +0.62% | -4.33% | +2.42% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,652萬 | 台幣 | 9.9800 | +0.07 | +0.71% | -11.68% | -5.58% | 本頁基金 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 8.5500 | +0.05 | +0.59% | -5.32% | -1.72% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.92萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.05 | +0.61% | -6.04% | -1.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 9.91 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/05/06 | 9.77 | -0.3300 | -3.27% |
| 2025/05/02 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 10.07 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/25 | 10.2 | +0.1500 | +1.49% |
| 2025/04/24 | 10.05 | +0.4300 | +4.47% |
| 2025/04/23 | 9.62 | +0.2800 | +3.00% |
| 2025/04/22 | 9.34 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 9.4 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 9.43 | -0.2800 | -2.88% |
| 2025/04/15 | 9.71 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/11 | 9.66 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 9.54 | -0.5300 | -5.26% |
| 2025/04/09 | 10.07 | +1.2100 | +13.66% |
| 2025/04/08 | 8.86 | -0.2000 | -2.21% |
| 2025/04/07 | 9.06 | -1.1700 | -11.44% |
| 2025/04/02 | 10.23 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/04/01 | 10.12 | +0.1000 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 10.08 | -0.2700 | -2.61% |
| 2025/03/27 | 10.35 | -0.1500 | -1.43% |
| 2025/03/26 | 10.5 | -0.3500 | -3.23% |
| 2025/03/25 | 10.85 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 10.79 | +0.3200 | +3.06% |
| 2025/03/21 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/20 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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