PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型
10.42
台幣
-0.09 (-0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 10.4200 | -0.09 | -0.86% | -7.71% | +2.36% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 9.8900 | -0.08 | -0.80% | +0.30% | +9.52% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 人民幣 | 11.2100 | -0.12 | -1.06% | -1.58% | +8.52% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 美元 | 9.8800 | -0.09 | -0.90% | +0.30% | +9.41% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 台幣 | 10.4200 | -0.09 | -0.86% | -7.71% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.42 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 10.51 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 10.43 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/13 | 10.39 | +0.1600 | +1.56% |
| 2025/05/12 | 10.23 | +0.2900 | +2.92% |
| 2025/05/09 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.84 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/05 | 9.8 | -0.3100 | -3.07% |
| 2025/05/02 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 10.14 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/04/29 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 10.25 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 10.16 | +0.1700 | +1.70% |
| 2025/04/23 | 9.99 | +0.2100 | +2.15% |
| 2025/04/22 | 9.78 | +0.2200 | +2.30% |
| 2025/04/21 | 9.56 | -0.2300 | -2.35% |
| 2025/04/17 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 9.77 | -0.1800 | -1.81% |
| 2025/04/15 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 9.92 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 9.86 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 9.77 | -0.1800 | -1.81% |
| 2025/04/09 | 9.95 | +0.6200 | +6.65% |
| 2025/04/08 | 9.33 | -0.0600 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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