PGIM保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型
12.26
人民幣
-0.05 (-0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 台幣 | 12.3100 | -0.07 | -0.57% | +3.62% | +2.07% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 11.2000 | -0.03 | -0.27% | +3.51% | +6.36% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,083萬 | 人民幣 | 12.2600 | -0.05 | -0.41% | +3.11% | +1.49% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81萬 | 美元 | 11.2000 | -0.02 | -0.18% | +3.61% | +6.36% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 台幣 | 12.3200 | -0.06 | -0.48% | +3.62% | +2.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.26 | -0.0500 | -0.41% |
| 2026/01/23 | 12.31 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 12.27 | +0.1400 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 12.11 | -0.2800 | -2.26% |
| 2026/01/16 | 12.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 12.37 | +0.1100 | +0.90% |
| 2026/01/09 | 12.26 | +0.1100 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 12.15 | -0.1800 | -1.46% |
| 2026/01/07 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 12.33 | +0.1000 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 12.23 | +0.2000 | +1.66% |
| 2026/01/02 | 12.03 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/12/31 | 11.89 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/12/30 | 11.99 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 12.04 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/12/26 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 12.14 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 12.06 | +0.2100 | +1.77% |
| 2025/12/18 | 11.85 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/12/17 | 11.72 | -0.2300 | -1.92% |
| 2025/12/16 | 11.95 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 11.98 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/12/12 | 12.12 | -0.2000 | -1.62% |
| 2025/12/11 | 12.32 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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