PGIM保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型
11.49
人民幣
+0.18 (1.59%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,081萬 | 美元 | 10.0900 | +0.16 | +1.61% | +23.05% | +27.88% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 11.4300 | +0.14 | +1.24% | +29.74% | +30.93% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣382萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.18 | +1.59% | +24.89% | +28.96% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.64萬 | 美元 | 10.0800 | +0.16 | +1.61% | +22.93% | +27.76% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 台幣 | 11.4200 | +0.14 | +1.24% | +29.63% | +30.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.49 | +0.1800 | +1.59% |
| 2024/11/18 | 11.31 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/15 | 11.24 | -0.1100 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 11.35 | -0.1200 | -1.05% |
| 2024/11/13 | 11.47 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 11.5 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/11/11 | 11.6 | +0.1300 | +1.13% |
| 2024/11/08 | 11.47 | +0.2300 | +2.05% |
| 2024/11/07 | 11.24 | +0.1900 | +1.72% |
| 2024/11/06 | 11.05 | +0.2700 | +2.50% |
| 2024/11/05 | 10.78 | +0.1600 | +1.51% |
| 2024/11/04 | 10.62 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/11/01 | 10.68 | -0.1700 | -1.57% |
| 2024/10/30 | 10.85 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 10.91 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 10.93 | +0.0600 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 10.82 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 10.87 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/18 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.8 | +0.0800 | +0.75% |
| 2024/10/15 | 10.72 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/14 | 10.8 | +0.1000 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/09 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/08 | 10.68 | +0.1400 | +1.33% |
| 2024/10/07 | 10.54 | -0.1300 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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