PGIM保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型
11.21
人民幣
-0.12 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 10.4200 | -0.09 | -0.86% | -7.71% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 9.8900 | -0.08 | -0.80% | +0.30% | +9.52% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 人民幣 | 11.2100 | -0.12 | -1.06% | -1.58% | +8.52% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 美元 | 9.8800 | -0.09 | -0.90% | +0.30% | +9.41% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 台幣 | 10.4200 | -0.09 | -0.86% | -7.71% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.21 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 11.32 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 11.18 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 11.07 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/05/12 | 10.94 | +0.2400 | +2.24% |
| 2025/05/09 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 10.67 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 10.6 | +0.2200 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 10.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 10.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.35 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/04/24 | 10.26 | +0.1600 | +1.58% |
| 2025/04/23 | 10.1 | +0.1900 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 9.91 | +0.2400 | +2.48% |
| 2025/04/21 | 9.67 | -0.2300 | -2.32% |
| 2025/04/17 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 9.88 | -0.2200 | -2.18% |
| 2025/04/15 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 10.05 | +0.1500 | +1.52% |
| 2025/04/11 | 9.9 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/04/10 | 9.8 | -0.2200 | -2.20% |
| 2025/04/09 | 10.02 | +0.6000 | +6.37% |
| 2025/04/08 | 9.42 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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