PGIM保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型
12.19
人民幣
-0.12 (-0.97%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.07億 | 台幣 | 12.0300 | -0.10 | -0.82% | +6.55% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 10.9500 | -0.11 | -0.99% | +11.05% | +8.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 人民幣 | 12.1900 | -0.12 | -0.97% | +7.02% | +5.09% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.76萬 | 美元 | 10.9400 | -0.11 | -1.00% | +11.07% | +8.42% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 台幣 | 12.0300 | -0.11 | -0.91% | +6.55% | +4.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 12.19 | -0.1200 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 12.31 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/11/26 | 12.2 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/24 | 12.12 | +0.3000 | +2.54% |
| 2025/11/21 | 11.82 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/11/20 | 11.95 | -0.3600 | -2.92% |
| 2025/11/19 | 12.31 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/11/18 | 12.23 | -0.1600 | -1.29% |
| 2025/11/17 | 12.39 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 12.47 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/11/13 | 12.53 | -0.3100 | -2.41% |
| 2025/11/12 | 12.84 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/11/11 | 12.91 | -0.1600 | -1.22% |
| 2025/11/10 | 13.07 | +0.2000 | +1.55% |
| 2025/11/07 | 12.87 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/11/06 | 12.81 | -0.3000 | -2.29% |
| 2025/11/05 | 13.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 13.11 | -0.4100 | -3.03% |
| 2025/11/03 | 13.52 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/10/31 | 13.59 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 13.58 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/10/29 | 13.7 | +0.1700 | +1.26% |
| 2025/10/28 | 13.53 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/10/27 | 13.59 | +0.3200 | +2.41% |
| 2025/10/23 | 13.27 | +0.1600 | +1.22% |
| 2025/10/22 | 13.11 | -0.2000 | -1.50% |
| 2025/10/21 | 13.31 | -0.1800 | -1.33% |
| 2025/10/20 | 13.49 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/10/17 | 13.37 | -0.2400 | -1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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