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PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型
8.75
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣累積型2022/03/31無限制不配息台幣2.95億台幣9.9500+0.03+0.30%-11.87%+5.18%看詳情
美元累積型2022/03/31無限制不配息台幣369萬美元8.7500+0.02+0.23%-11.26%+4.92%看詳情
人民幣累積型2022/03/31無限制不配息台幣286萬人民幣10.1000+0.05+0.50%-11.33%+5.87%看詳情
美元N累積型2022/03/31無限制不配息台幣23.99萬美元8.7500+0.02+0.23%-11.17%+4.92%本頁基金
新臺幣N累積型2022/03/31無限制不配息台幣518萬台幣9.9500+0.03+0.30%-11.87%+5.18%看詳情
所有級別累計台幣4.6億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/158.75+0.0200+0.23%
2025/04/148.73+0.1000+1.16%
2025/04/118.63+0.1300+1.53%
2025/04/108.5-0.1300-1.51%
2025/04/098.63+0.5400+6.67%
2025/04/088.09-0.0300-0.37%
2025/04/078.12-1.0600-11.55%
2025/04/029.18+0.1000+1.10%
2025/04/019.08+0.0700+0.78%
2025/03/319.01-0.0400-0.44%
2025/03/289.05-0.0900-0.98%
2025/03/279.14-0.0800-0.87%
2025/03/269.22-0.1200-1.28%
2025/03/259.34-0.0600-0.64%
2025/03/249.4+0.1500+1.62%
2025/03/219.25-0.0700-0.75%
2025/03/209.32-0.0200-0.21%
2025/03/199.34+0.1000+1.08%
2025/03/189.24-0.0700-0.75%
2025/03/179.31+0.0200+0.22%
2025/03/149.29+0.2200+2.43%
2025/03/139.07-0.1000-1.09%
2025/03/129.17+0.1100+1.21%
2025/03/119.06+0.0800+0.89%
2025/03/108.98-0.3000-3.23%
2025/03/079.28+0.0200+0.22%
2025/03/069.26-0.3600-3.74%
2025/03/059.62+0.0900+0.94%
2025/03/049.53-0.1100-1.14%
2025/03/039.64-0.1800-1.83%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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