PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型
10.18
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 10.4000 | +0.04 | +0.39% | -7.88% | +0.87% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | +3.25% | +12.36% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 人民幣 | 11.5100 | +0.00 | +0.00% | +1.05% | +10.99% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | +3.35% | +12.36% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.04 | +0.39% | -7.88% | +0.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.17 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 10.13 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 10.19 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 10.04 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/06/30 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 10.1 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 10.06 | +0.1600 | +1.62% |
| 2025/06/23 | 9.9 | +0.1300 | +1.33% |
| 2025/06/20 | 9.77 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/06/18 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 9.83 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/06/16 | 9.89 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/06/13 | 9.81 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/06/12 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/06 | 9.88 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/05 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/04 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 9.86 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/06/02 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/28 | 9.76 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/05/27 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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