PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型
10.08
美元
+0.16 (1.61%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,081萬 | 美元 | 10.0900 | +0.16 | +1.61% | +23.05% | +27.88% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 11.4300 | +0.14 | +1.24% | +29.74% | +30.93% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣382萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.18 | +1.59% | +24.89% | +28.96% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.64萬 | 美元 | 10.0800 | +0.16 | +1.61% | +22.93% | +27.76% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 台幣 | 11.4200 | +0.14 | +1.24% | +29.63% | +30.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.08 | +0.1600 | +1.61% |
| 2024/11/18 | 9.92 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 9.87 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 9.96 | -0.1000 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.07 | -0.1200 | -1.18% |
| 2024/11/11 | 10.19 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 10.12 | +0.1300 | +1.30% |
| 2024/11/07 | 9.99 | +0.2400 | +2.46% |
| 2024/11/06 | 9.75 | +0.1200 | +1.25% |
| 2024/11/05 | 9.63 | +0.1400 | +1.48% |
| 2024/11/04 | 9.49 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/01 | 9.51 | -0.1500 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 9.66 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 9.65 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/23 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 9.62 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/21 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/18 | 9.65 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 9.6 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.61 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/10/15 | 9.53 | -0.1400 | -1.45% |
| 2024/10/14 | 9.67 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 9.61 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/10/09 | 9.53 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/10/08 | 9.6 | +0.1300 | +1.37% |
| 2024/10/07 | 9.47 | -0.0800 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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