PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型
11.2
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 台幣 | 12.3100 | -0.07 | -0.57% | +3.62% | +2.07% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣168萬 | 美元 | 11.2000 | -0.03 | -0.27% | +3.51% | +6.36% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,083萬 | 人民幣 | 12.2600 | -0.05 | -0.41% | +3.11% | +1.49% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81萬 | 美元 | 11.2000 | -0.02 | -0.18% | +3.61% | +6.36% | 本頁基金 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 台幣 | 12.3200 | -0.06 | -0.48% | +3.62% | +2.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 11.17 | +0.1100 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 11.05 | -0.2300 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 11.27 | +0.1100 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 11.16 | +0.1100 | +1.00% |
| 2026/01/08 | 11.05 | -0.1400 | -1.25% |
| 2026/01/07 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 11.21 | +0.1100 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 11.1 | +0.1400 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 10.96 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/12/31 | 10.81 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 10.88 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 10.92 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/12/26 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.99 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 10.95 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 10.88 | +0.1900 | +1.78% |
| 2025/12/18 | 10.69 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/12/17 | 10.57 | -0.2200 | -2.04% |
| 2025/12/16 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.8 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 10.9 | -0.1900 | -1.71% |
| 2025/12/11 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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