PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型
10.4
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.52億 | 台幣 | 10.4000 | +0.04 | +0.39% | -7.88% | +0.87% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | +3.25% | +12.36% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 人民幣 | 11.5100 | +0.00 | +0.00% | +1.05% | +10.99% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.61萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | +3.35% | +12.36% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/03/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣502萬 | 台幣 | 10.4000 | +0.04 | +0.39% | -7.88% | +0.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 10.36 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/07/08 | 10.26 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 10.27 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/02 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 10.25 | -0.3400 | -3.21% |
| 2025/06/30 | 10.59 | +0.2800 | +2.72% |
| 2025/06/27 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 10.3 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 10.32 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 10.39 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/06/23 | 10.29 | +0.2100 | +2.08% |
| 2025/06/20 | 10.08 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 10.15 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/06/16 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 10.17 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/06/12 | 10.27 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/06/11 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/06/05 | 10.28 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/04 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/03 | 10.34 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/06/02 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/29 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 10.2 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/05/27 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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