合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元)
11.32
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣803萬 | 美元 | 9.2900 | +0.05 | +0.54% | -0.54% | -4.03% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣698萬 | 美元 | 8.7400 | +0.05 | +0.58% | -0.69% | -4.65% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,274萬 | 台幣 | 9.1600 | +0.06 | +0.66% | +0.33% | -3.98% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,327萬 | 台幣 | 8.8800 | +0.06 | +0.68% | +0.17% | -4.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 人民幣 | 9.5400 | +0.08 | +0.85% | -1.24% | -3.73% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣90萬 | 美元 | 8.7400 | +0.05 | +0.58% | -0.69% | -4.66% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣635萬 | 人民幣 | 8.3400 | +0.07 | +0.85% | -1.61% | -5.26% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,939萬 | 台幣 | 8.8800 | +0.05 | +0.57% | +0.17% | -4.29% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 8.8200 | +0.05 | +0.57% | +1.20% | -0.76% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 南非幣 | 10.7200 | +0.06 | +0.56% | +2.19% | +1.42% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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