合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(新台幣)
10
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 美元 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +3.74% | +8.62% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣902萬 | 美元 | 9.1900 | +0.01 | +0.11% | +2.98% | +7.80% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 9.4600 | +0.04 | +0.42% | +0.00% | +4.53% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,447萬 | 台幣 | 9.2000 | +0.04 | +0.44% | -0.39% | +4.18% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 人民幣 | 9.9700 | +0.06 | +0.61% | +6.18% | +10.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +2.97% | +7.80% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣660萬 | 人民幣 | 8.8400 | +0.05 | +0.57% | +4.43% | +8.83% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,534萬 | 台幣 | 9.2000 | +0.03 | +0.33% | -0.39% | +4.18% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣970萬 | 南非幣 | 9.3200 | -0.01 | -0.11% | +7.67% | +13.17% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 南非幣 | 11.0600 | -0.02 | -0.18% | +9.61% | +15.21% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +4.52% | +9.37% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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