合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)
9.53
美元
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 美元 | 9.5300 | +0.03 | +0.32% | +1.93% | +8.79% | 本頁基金 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣902萬 | 美元 | 9.0200 | +0.02 | +0.22% | +1.07% | +7.93% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 9.2500 | +0.00 | +0.00% | -2.22% | +4.05% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,830萬 | 台幣 | 9.0000 | +0.00 | +0.00% | -2.55% | +3.67% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 人民幣 | 9.7300 | +0.02 | +0.21% | +3.62% | +9.82% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 9.0200 | +0.03 | +0.33% | +1.18% | +7.93% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣660萬 | 人民幣 | 8.6300 | +0.02 | +0.23% | +1.95% | +8.05% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,534萬 | 台幣 | 9.0000 | +0.00 | +0.00% | -2.55% | +3.67% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣970萬 | 南非幣 | 9.1600 | +0.04 | +0.44% | +5.82% | +13.07% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣589萬 | 南非幣 | 10.8700 | +0.04 | +0.37% | +7.73% | +15.15% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +4.52% | +11.42% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 9.5 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 9.56 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 9.62 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 9.63 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/05 | 9.58 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.53 | -0.0800 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 9.63 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/10/28 | 9.57 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 9.57 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 9.59 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 9.62 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 9.72 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/10/14 | 9.8 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 9.75 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/08 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/07 | 9.69 | -0.0700 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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