合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)
8.97
台幣
-0.07 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 美元 | 9.7400 | -0.07 | -0.71% | +4.28% | +1.14% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣642萬 | 美元 | 9.1400 | -0.05 | -0.54% | +4.21% | +0.74% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,756萬 | 台幣 | 8.9700 | -0.07 | -0.77% | -1.75% | -3.96% | 本頁基金 |
| NB類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣5,931萬 | 台幣 | 8.6800 | -0.06 | -0.69% | -1.92% | -4.22% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 人民幣 | 9.8900 | -0.09 | -0.90% | +2.38% | +0.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣629萬 | 人民幣 | 8.5800 | -0.08 | -0.92% | +2.01% | -0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.2萬 | 美元 | 9.1300 | -0.06 | -0.65% | +4.10% | +0.63% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,865萬 | 台幣 | 8.6900 | -0.06 | -0.69% | -1.80% | -4.10% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 9.2500 | -0.05 | -0.54% | +7.33% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 南非幣 | 11.2700 | -0.06 | -0.53% | +7.44% | +4.35% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2021/12/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.97 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.04 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 8.99 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/05/12 | 8.9 | +0.1000 | +1.14% |
| 2025/05/09 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 8.8 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 8.77 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 8.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 8.73 | -0.2200 | -2.46% |
| 2025/05/02 | 8.95 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/04/30 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.05 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 8.97 | +0.1000 | +1.13% |
| 2025/04/23 | 8.87 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/04/22 | 8.79 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/21 | 8.71 | -0.1000 | -1.14% |
| 2025/04/17 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.81 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 8.88 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 8.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 8.86 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/10 | 8.84 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/04/09 | 8.93 | +0.3000 | +3.48% |
| 2025/04/08 | 8.63 | -0.0900 | -1.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
