聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型(美元)
12.4528
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 12.4528 | +0.01 | +0.09% | +1.12% | +18.53% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,170萬 | 台幣 | 14.1034 | -0.02 | -0.13% | +1.35% | +14.27% | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.11萬 | 美元 | 12.4528 | +0.01 | +0.09% | +1.12% | +18.53% | 本頁基金 |
| NA累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 台幣 | 14.1033 | -0.02 | -0.13% | +1.35% | +14.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.4528 | +0.0118 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 12.441 | +0.0952 | +0.77% |
| 2026/01/22 | 12.3458 | +0.0901 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 12.2557 | +0.0630 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 12.1927 | -0.2374 | -1.91% |
| 2026/01/16 | 12.4301 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 12.4281 | +0.0540 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 12.3741 | -0.1168 | -0.94% |
| 2026/01/13 | 12.4909 | +0.0090 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 12.4819 | +0.0503 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 12.4316 | +0.0596 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 12.372 | -0.1070 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 12.479 | +0.0528 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 12.4262 | +0.0446 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 12.3816 | +0.0092 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 12.3724 | +0.0580 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 12.3144 | -0.0292 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 12.3436 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 12.3485 | -0.0195 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 12.368 | +0.0224 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 12.3456 | +0.0161 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 12.3295 | +0.0971 | +0.79% |
| 2025/12/22 | 12.2324 | +0.0541 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 12.1783 | +0.1044 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 12.0739 | +0.1173 | +0.98% |
| 2025/12/17 | 11.9566 | -0.1870 | -1.54% |
| 2025/12/16 | 12.1436 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 12.1559 | -0.0286 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 12.1845 | -0.2483 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 12.4328 | -0.0514 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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