聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元)
10.7004
美元
-0.05 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣349萬 | 美元 | 10.7004 | -0.05 | -0.43% | +4.09% | +10.20% | 本頁基金 |
| A累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,833萬 | 台幣 | 11.5992 | -0.06 | -0.49% | -4.30% | +3.01% | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 10.7004 | -0.05 | -0.43% | +4.09% | +10.20% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,124萬 | 台幣 | 11.5992 | -0.06 | -0.49% | -4.30% | +3.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.7004 | -0.0458 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 10.7462 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 10.7622 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 10.7555 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 10.7395 | +0.0412 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 10.6983 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 10.6897 | +0.0407 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 10.649 | +0.1410 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 10.508 | -0.0181 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 10.5261 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 10.5246 | -0.0166 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 10.5412 | -0.0588 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 10.63 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.46 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 10.38 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 10.28 | +0.1600 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 10.09 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.15 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/04/15 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 10.22 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 10.13 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/04/10 | 10.05 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/04/09 | 10.14 | +0.3100 | +3.15% |
| 2025/04/08 | 9.83 | -0.1200 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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