聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元)
11.1509
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣349萬 | 美元 | 11.1509 | -0.02 | -0.17% | +8.47% | +11.51% | 本頁基金 |
| A累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,833萬 | 台幣 | 11.7197 | +0.02 | +0.14% | -3.30% | +0.17% | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.1509 | -0.02 | -0.17% | +8.47% | +11.51% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,124萬 | 台幣 | 11.7197 | +0.02 | +0.14% | -3.30% | +0.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1509 | -0.0185 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 11.1694 | +0.0750 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 11.0944 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 11.0878 | -0.0850 | -0.76% |
| 2025/07/03 | 11.1728 | +0.0470 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 11.1258 | +0.0579 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 11.0679 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 11.062 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 11.0513 | +0.0946 | +0.86% |
| 2025/06/26 | 10.9567 | +0.0868 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 10.8699 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 10.8771 | +0.1370 | +1.28% |
| 2025/06/23 | 10.7401 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 10.7361 | -0.0605 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 10.7966 | -0.0539 | -0.50% |
| 2025/06/17 | 10.8505 | -0.0623 | -0.57% |
| 2025/06/16 | 10.9128 | +0.0939 | +0.87% |
| 2025/06/13 | 10.8189 | -0.1008 | -0.92% |
| 2025/06/12 | 10.9197 | +0.0360 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 10.8837 | -0.0375 | -0.34% |
| 2025/06/10 | 10.9212 | +0.0323 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 10.8889 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/06/06 | 10.8938 | +0.0490 | +0.45% |
| 2025/06/05 | 10.8448 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 10.8517 | +0.0549 | +0.51% |
| 2025/06/03 | 10.7968 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 10.7668 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 10.7542 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 10.7538 | -0.0373 | -0.35% |
| 2025/05/27 | 10.7911 | +0.1334 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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