聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元)
10.1834
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣826萬 | 美元 | 10.1834 | +0.02 | +0.15% | +9.46% | +13.98% | 本頁基金 |
| NA累積型(美元) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣492萬 | 美元 | 10.1834 | +0.02 | +0.15% | +9.46% | +13.98% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,845萬 | 台幣 | 11.8665 | -0.02 | -0.19% | +15.52% | +16.72% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2021/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,593萬 | 台幣 | 11.8665 | -0.02 | -0.19% | +15.52% | +16.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.1834 | +0.0154 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 10.168 | +0.0161 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 10.1519 | -0.0753 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 10.2272 | +0.0251 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 10.2021 | -0.0429 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 10.245 | -0.1662 | -1.60% |
| 2024/11/08 | 10.4112 | -0.0229 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 10.4341 | +0.0937 | +0.91% |
| 2024/11/06 | 10.3404 | -0.0896 | -0.86% |
| 2024/11/05 | 10.43 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.36 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 10.41 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.42 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 10.52 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 10.58 | +0.0900 | +0.86% |
| 2024/10/16 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/08 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/07 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/04 | 10.4 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/10/01 | 10.47 | -0.0500 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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