9.92
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2021/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,184萬 | 台幣 | 11.5400 | +0.02 | +0.17% | +15.40% | +14.48% | 看詳情 |
| 累積美元) | 2021/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | +8.53% | +8.18% | 本頁基金 |
| 月配新台幣) | 2021/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣3,564萬 | 台幣 | 9.9600 | +0.01 | +0.10% | +15.05% | +14.04% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2021/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣43.1萬 | 美元 | 8.5400 | +0.00 | +0.00% | +7.95% | +7.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/24 | 9.91 | +0.0800 | +0.81% |
| 2024/12/23 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/12/20 | 9.8 | +0.1000 | +1.03% |
| 2024/12/19 | 9.7 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/12/18 | 9.74 | -0.2800 | -2.79% |
| 2024/12/17 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/12/16 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/12/13 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/12/12 | 10.05 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/12/11 | 10.09 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/12/10 | 10.04 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/12/09 | 10.08 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/12/06 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/12/05 | 10.09 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/12/04 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/12/03 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/29 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/27 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/26 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 10.07 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/22 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/21 | 9.98 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/20 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 9.87 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 9.96 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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