華南永昌實質豐收組合基金(累積新台幣)
11.52
台幣
+0.08 (0.70%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積新台幣) | 2021/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,184萬 | 台幣 | 11.5200 | +0.08 | +0.70% | +15.20% | +13.95% | 本頁基金 |
| 累積美元) | 2021/10/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 9.9100 | +0.08 | +0.81% | +8.42% | +8.42% | 看詳情 |
| 月配新台幣) | 2021/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣3,564萬 | 台幣 | 9.9500 | +0.07 | +0.71% | +14.94% | +13.68% | 看詳情 |
| 月配美元) | 2021/10/08 | 無限制 | 月配 | 台幣43.1萬 | 美元 | 8.5400 | +0.07 | +0.83% | +7.95% | +7.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 11.52 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/12/23 | 11.44 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/12/20 | 11.4 | +0.1200 | +1.06% |
| 2024/12/19 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/18 | 11.26 | -0.3300 | -2.85% |
| 2024/12/17 | 11.59 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/12/16 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/12/13 | 11.61 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/12 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/12/11 | 11.68 | +0.0900 | +0.78% |
| 2024/12/10 | 11.59 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/12/09 | 11.65 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/12/05 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/12/04 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/12/03 | 11.69 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/02 | 11.71 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/29 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/25 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 11.62 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/21 | 11.57 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/11/20 | 11.49 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 11.47 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 11.4 | -0.1400 | -1.21% |
| 2024/11/14 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.55 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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