路博邁全球策略收益債券基金T月配(日圓)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(日圓)路博邁全球策略收益債券基金N月配(日圓)
10
日幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/02/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣485萬 | 美元 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | +1.77% | +5.71% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 10.6700 | +0.01 | +0.09% | +1.43% | +5.54% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣343萬 | 美元 | 9.1000 | +0.01 | +0.11% | +1.30% | +5.32% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,183萬 | 台幣 | 9.3800 | +0.01 | +0.11% | +1.05% | +5.15% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣8,642萬 | 台幣 | 9.3800 | +0.01 | +0.11% | +1.05% | +5.16% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣902萬 | 人民幣 | 9.7700 | +0.01 | +0.10% | +1.77% | +3.39% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 澳幣 | 9.8800 | +0.02 | +0.20% | +1.75% | +4.66% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,409萬 | 南非幣 | 9.3800 | +0.02 | +0.21% | +1.55% | +8.07% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣74.67萬 | 美元 | 9.1100 | +0.02 | +0.22% | +1.41% | +5.43% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.47萬 | 美元 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | +1.77% | +5.82% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣430萬 | 人民幣 | 8.5600 | +0.01 | +0.12% | +1.35% | +2.96% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,818萬 | 台幣 | 10.6800 | +0.02 | +0.19% | +1.52% | +5.64% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 南非幣 | 11.2300 | +0.02 | +0.18% | +2.28% | +8.82% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣73.87萬 | 澳幣 | 8.6800 | +0.02 | +0.23% | +1.34% | +4.28% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 8.5600 | +0.01 | +0.12% | +1.35% | +3.09% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 9.7700 | +0.01 | +0.10% | +1.77% | +3.39% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.05萬 | 澳幣 | 8.6800 | +0.01 | +0.12% | +1.34% | +4.28% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 南非幣 | 9.3800 | +0.01 | +0.11% | +1.55% | +8.07% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.55萬 | 澳幣 | 9.8700 | +0.01 | +0.10% | +1.65% | +4.56% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 南非幣 | 11.2300 | +0.02 | +0.18% | +2.28% | +8.82% | 看詳情 |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 本頁基金 |
| N月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/26 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/13 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/12 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/11 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/10 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/06 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/05 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/03 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/24 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/23 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/08 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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