路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(日圓)路博邁全球策略收益債券基金N月配(日圓)
11.09
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.5400 | +0.00 | +0.00% | +0.19% | +4.46% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣440萬 | 美元 | 10.2100 | -0.01 | -0.10% | +0.29% | +4.83% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣335萬 | 美元 | 8.9000 | +0.00 | +0.00% | -0.53% | +4.06% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,589萬 | 台幣 | 9.1900 | +0.00 | +0.00% | -0.59% | +3.61% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,157萬 | 台幣 | 9.1900 | +0.00 | +0.00% | -0.59% | +3.61% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣893萬 | 人民幣 | 9.6000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.56% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣169萬 | 澳幣 | 9.7300 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,301萬 | 南非幣 | 9.1400 | +0.01 | +0.11% | -0.37% | +6.24% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣508萬 | 人民幣 | 8.3500 | +0.01 | +0.12% | -0.73% | +1.76% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣67.3萬 | 美元 | 8.9000 | +0.00 | +0.00% | -0.53% | +4.06% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.18萬 | 美元 | 10.2200 | +0.00 | +0.00% | +0.39% | +4.93% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣974萬 | 南非幣 | 11.0900 | +0.00 | +0.00% | +1.00% | +7.67% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣72.87萬 | 澳幣 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | -0.59% | +3.10% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣960萬 | 台幣 | 10.5400 | -0.01 | -0.09% | +0.19% | +4.36% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 9.6000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.56% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.3400 | +0.00 | +0.00% | -0.85% | +1.63% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.23萬 | 澳幣 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | -0.59% | +3.10% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.74萬 | 澳幣 | 9.7300 | +0.01 | +0.10% | +0.21% | +3.95% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 南非幣 | 11.0900 | +0.01 | +0.09% | +1.00% | +7.67% | 本頁基金 |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣83.8萬 | 南非幣 | 9.1400 | +0.01 | +0.11% | -0.37% | +6.23% | 看詳情 |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.09 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/08 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 11.11 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/04/02 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 11.23 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.21 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 11.23 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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