路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(日圓)路博邁全球策略收益債券基金N月配(日圓)
11.46
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.2400 | +0.02 | +0.20% | -2.66% | -1.54% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 10.5700 | -0.01 | -0.09% | +3.83% | +5.59% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,750萬 | 台幣 | 8.8100 | +0.01 | +0.11% | -3.93% | -2.79% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣304萬 | 美元 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | +2.53% | +4.29% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣8,685萬 | 台幣 | 8.8100 | +0.01 | +0.11% | -3.93% | -2.79% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣889萬 | 人民幣 | 9.8700 | -0.01 | -0.10% | +2.81% | +3.03% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +2.99% | +4.28% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣69.61萬 | 美元 | 9.1000 | -0.01 | -0.11% | +2.54% | +4.30% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣503萬 | 人民幣 | 8.4700 | -0.01 | -0.12% | +1.52% | +1.69% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,238萬 | 南非幣 | 9.3300 | +0.00 | +0.00% | +3.08% | +5.95% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.54萬 | 美元 | 10.5700 | -0.01 | -0.09% | +3.83% | +5.59% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣72.01萬 | 澳幣 | 8.6000 | -0.01 | -0.12% | +1.64% | +2.89% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣756萬 | 南非幣 | 11.4700 | +0.00 | +0.00% | +4.46% | +7.40% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,031萬 | 台幣 | 10.2400 | +0.01 | +0.10% | -2.66% | -1.54% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 人民幣 | 8.4700 | -0.01 | -0.12% | +1.52% | +1.68% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.07萬 | 澳幣 | 8.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.76% | +3.01% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.93萬 | 澳幣 | 9.9900 | -0.01 | -0.10% | +2.88% | +4.17% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.79萬 | 人民幣 | 9.8700 | -0.01 | -0.10% | +2.81% | +3.03% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 南非幣 | 11.4600 | +0.00 | +0.00% | +4.37% | +7.30% | 本頁基金 |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 南非幣 | 9.3400 | +0.00 | +0.00% | +3.19% | +6.07% | 看詳情 |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 11.44 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/23 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 11.36 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/10 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 11.31 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/05 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/03 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/28 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 11.29 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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