路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)
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11.01
南非幣
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 84.10% |
| 買賣斷債券 | 84.10% |
| 抵押債券主順位 | 46.27% |
| 無擔保公司債主順位 | 14.72% |
| 政府公債 | 10.17% |
| 金融債券主順位 | 7.09% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.16% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.40% |
| 金融債券次順位 | 0.29% |
| 存款 | 8.07% |
| 活期存款 | 8.07% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債I(Monthly)Calss | 5.32% |
| United States Treasury Bill | 3.67% |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 3.28% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2.34% |
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 1.80% |
| Freddie Mac Pool | 1.65% |
| United States Treasury Bill | 1.64% |
| United States Treasury Bill | 1.49% |
| Freddie Mac Pool | 1.32% |
| CommonSpirit Health | 1.19% |
| Fannie Mae Pool | 1.16% |
| New Jersey Turnpike Authority | 1.11% |
| Fannie Mae Pool | 1.09% |
| Grand Parkway Transportation Corp | 1.08% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債I(Monthly)Calss | 5.32% |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 3.28% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2.34% |
| Freddie Mac Pool | 1.65% |
| Freddie Mac Pool | 1.32% |
| CommonSpirit Health | 1.19% |
| Fannie Mae Pool | 1.16% |
| New Jersey Turnpike Authority | 1.11% |
| Fannie Mae Pool | 1.09% |
| Grand Parkway Transportation Corp | 1.08% |
| Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 1.07% |
| West Covina Public Financing Authority | 1.05% |
| Freddie Mac Pool | 1.01% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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