路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)路博邁全球策略收益債券基金T月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金T累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(澳幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(人民幣)路博邁全球策略收益債券基金N累積(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣)路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)路博邁全球策略收益債券基金T月配(日圓)路博邁全球策略收益債券基金N月配(日圓)
9.82
澳幣
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 10.2200 | -0.03 | -0.29% | -2.85% | +0.39% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 10.3600 | -0.03 | -0.29% | +1.77% | +5.50% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣9,750萬 | 台幣 | 8.8700 | -0.03 | -0.34% | -3.27% | -0.11% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣304萬 | 美元 | 8.9900 | -0.03 | -0.33% | +1.29% | +5.10% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣8,685萬 | 台幣 | 8.8700 | -0.03 | -0.34% | -3.27% | -0.11% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣889萬 | 人民幣 | 9.7200 | -0.03 | -0.31% | +1.25% | +2.97% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 澳幣 | 9.8300 | -0.03 | -0.30% | +1.24% | +4.35% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣69.61萬 | 美元 | 8.9900 | -0.03 | -0.33% | +1.30% | +5.10% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣503萬 | 人民幣 | 8.4100 | -0.03 | -0.36% | +0.80% | +2.56% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,238萬 | 南非幣 | 9.2200 | -0.03 | -0.32% | +1.87% | +7.34% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.54萬 | 美元 | 10.3600 | -0.04 | -0.38% | +1.77% | +5.61% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣72.01萬 | 澳幣 | 8.5300 | -0.02 | -0.23% | +0.81% | +3.91% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣756萬 | 南非幣 | 11.2400 | -0.04 | -0.35% | +2.37% | +7.87% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,031萬 | 台幣 | 10.2200 | -0.03 | -0.29% | -2.85% | +0.39% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 人民幣 | 8.4100 | -0.03 | -0.36% | +0.80% | +2.56% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣22.07萬 | 澳幣 | 8.5300 | -0.03 | -0.35% | +0.81% | +3.91% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.93萬 | 澳幣 | 9.8200 | -0.03 | -0.30% | +1.13% | +4.25% | 本頁基金 |
| N累積(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.79萬 | 人民幣 | 9.7200 | -0.03 | -0.31% | +1.25% | +2.97% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 南非幣 | 11.2400 | -0.03 | -0.27% | +2.37% | +7.87% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 南非幣 | 9.2200 | -0.03 | -0.32% | +1.87% | +7.34% | 看詳情 |
| I月配(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2022/01/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| N月配(日圓) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.82 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.86 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.82 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.84 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/22 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 9.75 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/02 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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